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东莞镇 社区报账员交接表 一、账面现金： 元 ①未入账收入： 元附明细表一； ②未入账支出： 元附明细表二； ③已入账收入但实际未收款： 元附明细表三 ④已入账支出实际未支出款 元附明细表四 经调后现金余额是（账面现金+①-②-③+④）： 元。 二、账面银行存款：元 ①未入账银行存款但银行已到存款 元附明细表五； ②已入账银行存款但银行未到存款 元附明细表六； ③账面已付出账款但银行未支付存款 元附明细表七； ④账面未付出账款但银行已支付存款 元附明细表八； 银行存款调整为（账面银行存+①-②+③-④）： 元。 现金（转账）支票（大写） 份；编号： 号到 号 注：本表一式四份，移交人、接收人、监交人、单位各一份 移交人保证书： 我保证在交接后没有隐瞒及截留任何收入支出，并对在任报账员期间发生的一切财务事项负责，愿承担一切法律责任。 保证人： 时间： 年 月 日 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日 附 表一 未入账收入明细表 单位名称： 单位：元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日 附 表二 未入账支出明细表 单位名称： 单位：元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日 附 表三 已入账收入但实际未收款明细表 单位名称： 单位：元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日 附 表四 已入账支出实际未支出款明细表 单位名称： 单位：元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日 附 表五 未入账银行存款但银行已到存款明细表 单位名称： 单位：元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日 附 表六 已入账银行存款但银行未到存款明细表 单位名称： 单位：元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日 附 表七 账面已付出账款但银行未支付存款明细表 单位名称： 单位：元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日 附 表八 账面未付出账款但银行已支付存款明细表 单位名称： 单位：元 项目 金额 发生时间 经办人 备注 合计 移交人签名： 接收人签名： 监交人签名 莒县东莞镇XX社区（章） 年 月 日