媒体大厦方案计划书.doc

投资估算及资金筹措 1．项目投资估算 本项目总投资------万元，其构成如下： 拆六层以上的框架部分270万元，占总投资的-------%。 加楼层（七、八层）土建部分290万元，占总投资的-------%。 快捷酒店装潢（含土建和室内装修及家具装饰）1000万元，占 总投资的--------%。 消防及水电暖--------万元，占总投资的--------%。 电梯（两部）50万元， 立体停车库（44个车位）115万元 以上投资未含七、八层的室内装潢及多媒体系统 2．投资计划与资金筹措 本项目总投资--------万元，其中申请项目贷款------万元，新媒体自筹--------万元。 经济和社会效益分析 1．工资及福利 按照目前人均工资及福利水平并考虑了调资因素。 2．折旧率 原固定资产折旧率按6%提取，新增固定资产按折旧率8%计提。 3．修理费按固定资产折旧的3%计提。 4．利息支出按同期银行贷款利息估算。 5．营业收入及营业税金预测 根据当前的写字楼的市场租金和快捷酒店的门市价格，测算出各年的营业收入。 预计项目建成后快捷酒店年可实现营业收入915万元。营业各项税率为25%，预计建成后年可实现税金228万元。 6．利润预测 预计建成后每年实现净利润300万元。 7．借款偿还预测 本项目长期借款1000万元，借款年利率为7.254%，利用快捷酒店实现的利润归还本息，借款偿还期为3.5年。 8． 现金流量分析 经现金流量分析，本项目各项主要指标如下： 总体效益：财务内部收益率： % 净现值： 万元。 投资回收期： 年 通过财务现金流量分析，本项目的财务内部收益率，净现值和投资回收期等指标均优于行业考核指标，说明本项目的财务经济效益较好。 9．财务评价结论 综上所述，本项目具有良好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，本项目 在财务上是可行的。 10．社会效益分析 目前，在欧美及日本等发达国家，经济型酒店的发展已较为成熟。在我国经济型酒店的出现和发展是我国酒店业成熟的标志之一。资料显示，2002年国内旅游者中只有44.8%将星级饭店作为自己的住宿选择，星级饭店的客房资源有41.5%处于闲置状态。有关统计显示，海外旅游发达城市经济型连锁酒店与豪华星级酒店的比例一般为7∶3,而在上海及我国其他大中城市，经济型连锁酒店还处于起步阶段。随着我国进一步对外开放以及2008年北京奥运会成功举办和2010年上海世博会的相继召开，我国旅游业的发展舞台将更为广阔，旅馆需求量十分巨大。由于经济型酒店的投资回报率可达10%甚至更高，一般宾馆需要8至10年才能收回投资，而经济型酒店只需五六年，因此经济型酒店逐渐成为投资者的新目标。 11．结论与建议 本项目符合国家产业政策纲要中的加快发展服务行业，提出“十一五”时期服务业发展的主要目标是：到2010年，服务业增加值占国内生产总值的比重比2005年提高3个百分点，服务业从业人员占全社会从业人员的比重比2005年提高4个百分点，服务贸易总额达到4000亿美元；有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构，服务业增加值增长速度超过国内生产总值和第二产业增长速度。到2020年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50%，服务业结构显著优化，就业容量显著增加，公共服务均等化程度显著提高，市场竞争力显著增强，总体发展水平基本与全面建设小康社会的要求相适应。由此可知，经济型酒店将是我国酒店业发展的一个新的亮点，市场前景广阔。从经济和社会效益分析可看出，本项目评价结果符合国家规定，高于行业标准，具有较强的抗风险能力，经济效益明显，项目是可行的，建议进一步拓宽服务领域，发展社会急需的热点行业。