渤海信托·南京四建应收账款收益权投资集合资金信托计划产.PDFVIP

理财热线： 400-812-0198 石家庄中心：0311 北京中心： 010 上海中心： 021 渤海信托·南京四建应收账款收益权投资 集合资金信托计划产品推介书 一、信托计划概况 1.产品名称：渤海信托·南京四建应收账款收益权投资集合资金信托计划 （以下简称“本信托计划”） 2.发行机构：渤海国际信托有限公司 （以下简称“渤海信托”或“受托人”） 3.产品类型：集合资金信托计划 4.信托规模：30000 万元，以实际募集金额为准 5.信托期限：24 个月 6.投资门槛：人民币100 万元，并按10 万元的整数倍递增。 7.预期收益率： 【9.5】%/年 8.收益分配：每满半年分配一次 9.推介期 ： 2014 年1 月7 日-2014 年2 月7 日，受托人有权延长推介期 10.资金运用：用于受让南京市第四建筑工程有限公司（以下简称“南京四建”）持 有的总额为3.3 亿元的应收账款的收益权，南京四建将取得的资金用以补充流动 资金。 11.还款来源： （1）第一还款来源为南京四建的经营收入 （2）第二还款来源为南京四建取得的银行借款 二、信托计划特点及风险控制措施 ※ 风控措施完善 1、中城建第二工程局集团有限公司（简称“中城建二局”）为本信托计划提供连带 责任担保。中城建二局是中国城市建设控股集团（简称“中城建集团”，主体信用评级 为AA+）的控股子公司，截至2012 年底，中城建二局的净资产15.22 亿元、净利润2.91 亿元，具有较强的担保实力。 2、南京丰盛产业控股集团有限公司（简称“丰盛集团”）为本信托计划提供连带责 1 / 5 理财热线： 400-812-0198 石家庄中心：0311 北京中心： 010 上海中心： 021 任担保。丰盛集团在2013 年中国民营企业500 强中排名118 名，2012 年底经审计的净 资产为72.07 亿元、净利润4.33 亿元，担保实力较强。 3、丰盛集团的实际控制人季昌群（同时也是南京四建的实际控制人）为本信托计 划提供连带责任担保。 4、各期信托到期前2 个月、1 个月、3 个工作日内，南京四建向监管账户存入的资 金余额分别不低于到期规模的20%、40%、70%，存入的资金作为还款保证金，信托到期 时，自动转为还款。 5、在人民银行应收账款质押登记系统中，对标的应收账款办理质押登记手续。 6、信托计划存续期间，质押于受托人的应收账款的数额不得低于人民币3.3 亿元， 否则融资方应当追加经受托人认可的应收账款并质押至受托人名下。项目过程管理中， 按季度向应收账款的债权人、债务人发征询函，确认应收账款真实性、确保应收账款余 额不低于3.3 亿元。 信托资金独立保管 本信托计划由保管银行中国农业银行江苏省分行营业部对信托资金进行保管。受托 人渤海信托在中国农业银行设立信托财产专户，与渤海信托自有资金及其他信托资金分 别管理，充分保证信托财产的独立性、完整性和安全性。 ※ 产品亮点及优势 1.本产品采