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中国华电集团公司 物资管理办法(A版） （征求意见稿） 二〇一二年九月 中国华电集团公司 物资管理办法（A版） 第一章 总 则 第一条 为加强中国华电集团公司（以下简称“集团公司”）的物资管理工作，提升集团公司的管理水平，建立集中、规范、高效的物资供应保障体系，根据国家的法律、法规和公司规章制度，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司全资、控股（含间接控股）企业，其他企业可参照执行。 第三条 本办法中的物资管理范围包括集团公司基建、生产的设备、材料等物资。 第四条 物资管理总目标是“归口管理、集中采购、联合储备、降本增效”。 第五条 集团公司建立总部、二级（区域）、基层单位三级物资管理体系，实行统一归口管理、对外集中采购、上下分工协作的物资管理模式。各单位应设置物资管理归口部门，对物资计划、采购、质量、储备等工作实行归口管理。 第二章 职责 第六条 集团公司总部职责 工程技术与物资管理部负责集团公司物资归口管理工作；负责集团公司物资管理制度体系建设；负责集团公司物资计划、物资采购供应、物资招投标、应急物资、调剂及废旧物资处置、供应商、物资标准化和信息化等管理工作；对集团公司系统各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等。 战略规划部负责根据年度投资计划审核年度物资需求计划。 火电产业部、水电与新能源产业部、煤炭产业部负责根据分管产业板块项目年度基建、维护和技术改造等项目及费用计划审核年度物资需求计划；参加重要设备物资采购方案的审查；负责审核相关专业重要设备的技术规范；负责制定备品储备定额。 监察部负责对集团公司系统物资采购工作进行全过程监督；对物资管理工作开展效能监察；负责受理有关物资采购中涉及违纪问题的申诉，对公司系统内采购环节中的违纪行为进行查处。 审计部负责对物资采购内部控制制度执行情况进行审计评估；根据需要对物资采购工作进行审计。 财务与风险管理部负责物资资金预算、结算、核算等工作。 政策与法律事务部对集团公司物资管理工作提供法律保障；负责组织制订、审核物资管理有关的合同文本。 信息管理部负责为物资信息化建设提供技术支持与指导。 资产运营与产权管理部负责物资报废的管理。 第七条 集团物资公司职责 根据集团公司物资需求计划，编制集中采购计划；负责组织实施集中采购物资的采购、监造、催交催运、配送仓储、移交验收、现场服务等工作；负责联合储备库存物资和备品储备的日常管理；为基层企业提供仓储标准化建设业务服务。 第八条 二级（区域）公司职责 负责本区域物资管理制度体系建设；负责本区域物资计划、采购供应、储备等管理工作；组织审查报送本区域内集团公司集中采购物资的技术规范；负责组织区域管辖范围内的物资集中采购与配送；负责区域内备品分工储备管理以及备品的调配工作；负责审核、汇总、上报区域内物资报废申请；对所属各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等。 第九条 基层单位职责 负责制定本单位物资管理的制度和办法；负责编制、上报物资计划；负责本单位物资合同和履约管理；负责本单位物资质量控制；负责本单位物资库存的统计、分析、控制；配合作好物资集中采购工作；负责提报集中采购物资的技术规范；负责废旧物资的管理；负责提报物资报废申请。 第三章 物资计划管理 第十条 物资计划管理是指对物资计划的编制、审批、执行、检查等全过程管理。 第十一条 各单位要建立和完善物资需求计划编制、提报、审核、审批程序，明确职责分工。 第十二条 各级物资部门要建立规范的物资采购计划编制和审批程序，优先改、代、利用库存，按照经审批的物资采购计划实施采购。 第十三条 各单位要建立物资积压责任追究制度。由于需求计划不准确、不及时导致物资积压的，要追究计划提报单位和计划审核管理部门的责任。由于无计划或超计划采购导致物资积压的，要追究物资部门的责任。 第十四条 各单位根据投资计划、技改计划、大修计划、财务预算编制物资计划时，须有物资部门参与。物资部门要主动掌握物资需求，及时提出物资需求计划优化建议。 第十五条 各单位要做好物资需求分析，强化物资计划管理，做到及时、准确、全面。 第四章 物资采购管理 第十六条 公司的各级采购活动，须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则。 第十七条 建立物资采购专业化分工、流程化操作的业务运行机制。各级物资采购部门内部实行供应商选择、价格确定和货款支付申请三权分离，形成相互监督制衡的业务机制。 第十八条 集团公司物资采购按照《集采目录》（见附件）进行，建立由集团集中采购、集团组织集中采购和集团授权集中采购组织的集中采购机制，统一对外采购。