【精选】(工学结合教材会计信息化基础与实务(浙江大学出版.doc

（工学结合教材《会计信息化基础与实务》（浙江大学出版社2009版，张有峰郑楼英主编，ISBN978-7-308-06964-9）配套实训资料） “吴兴电脑”财务会计综合业务账套资料 （适用于用友ERP—U8软件） 一、核算体系的建立 （一）增设操作员 新增以下操作员：001：张小兰；002：王月明；003：周易。 （二）建立账套信息 1．账套信息如下： 账套号：211，账套名称：吴兴电脑；启用日期为：2008年1月。 2．单位信息如下： 单位名称为：“吴兴电脑”,单位简称为：吴兴，税号为：3103346436219 3．核算类型如下： 企业类型为：工业；行业性质为：新准则企业；账套主管为：张小兰；可选择“按行业性质预置科目” 4．基础信息如下： 存货、客户及供应商均分类，并有外币核算。 5．编码方案如下： 客户分类和供应商分类的编码方案为：2；部门编码的方案为：1—2；存货分类的编码方案为：2—2—3—3；收发类别的编码级次为：1—1；结算方式的编码方案为：2；其他编码项目保持不变。 6．数据精度：保持系统默认设置。 （三）各系统的启用 启用“总账”、“应收款”、“应付款”、“工资薪酬”、“固定资产”等系统。启用日期为：2008-01-01。 （四）分配操作员权限 1．操作员王月明：拥有“共用目录设置”、“总账”，、“应收款”,、“应付款”中的所有权限。 2．操作员周易：拥有“共用目录设置”，、“总账”，、“工资薪酬”,、“固定资产”中的所有权限。 （五）定义基础档案 1．定义部门档案，如表11—1所示。 表11—1 部门档案 部门编码 部门名称 成立日期 1 生产部 2008年1月1日 101 生产一部 2008年1月1日 102 生产二部 2008年1月1日 2 工程部 2008年1月1日 3 采购部 2008年1月1日 301 采购一部 2008年1月1日 302 采购二部 2008年1月1日 4 业务部 2008年1月1日 401 业务一部 2008年1月1日 402 业务二部 2008年1月1日 5 财务部 2008年1月1日 6 仓储部 2008年1月1日 7 计划部 2008年1月1日 8 质量管理部 2008年1月1日 2．定义人员档案，如表11—2所示。 表11—2 人员档案 部门 编码 部门 名称 人员 人员 类别 性别 业务或 费用部门 银行 银行账号 3 采购部 30001 倪雪 在职人员 女 采购一部 工商银行 11111111111 301 采购一部 30002 王向 在职人员 男 采购一部 工商银行 11111111112 101 生产一部 10001 张大力 在职人员 男 生产一部 工商银行 11111111113 101 生产一部 10002 肖遥 在职人员 男 生产一部 工商银行 11111111110 102 生产二部 10003 张小铃 在职人员 女 生产二部 工商银行 11111111121 4 业务部 40001 李飞 在职人员 男 业务一部 工商银行 11111111114 401 业务一部 40101 雷磊 在职人员 男 业务一部 工商银行 11111111115 402 业务二部 40201 何亮 在职人员 男 业务二部 工商银行 11111111116 5 财务部 50001 张小兰 在职人员 女 财务部 工商银行 11111111117 501 财务部 50101 王月明 在职人员 女 财务部 工商银行 11111111118 501 财务部 50102 周易 在职人员 男 财务部 工商银行 11111111119 3．定义客户分类，如表11—3所示。 表11—3 客户分类 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 4．定义客户档案，如表11—4所示。 表11—4 客户档案 客户编码 客户简称 所属分类 0001 华宏公司 批发 0002 昌新贸易公司 批发 0003 精益公司 专柜 0004 利氏公司 代销 5．定义供应商分类，如表11—5所示。 表11—5 供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供应商 03 委外供应商 04 其他 6．定义供应商档案，如表11—6所示。 表11—6 供应商档案 供应商编码 供应商简称 所属分类 YDGS 益达公司 原料供应商 XHGS 兴华公司 成品供应商 JCGS 建昌公司 成品供应商 FMSH 泛美商行 委外供应商 ADGS 艾德公司 其他 7．设置会计科目 （1）以下科目的辅助核算设置为“客户往来”：应收帐款，预收帐款。 （2）以下科目的辅助核算设置为“供应商往来”：应付帐款，预付帐款。