学校项目客户情况调查表和资料清单及融资租赁项目的辅导.docVIP

教育项目客户情况调查表和资料清单 教育项目资料清单及核对表 一、基本资料□ 客户基本信息（表一） □ 客户融资需求（表二） □ 事业单位法人证书复印件（有效期内） □ 组织机构代码证复印件（有效期内） □ 收费许可证复印件（有效期内） □ 法定代表人身份证复印件（有效期内） □ 贷款卡复印件 二、财务资料 □ 200年、200年和20年决算报表（全套）和20年最近一期的报表，包括：资产负债表、收入支出总表、收入支出明细表、年度财务报表说明等 □ 借款明细表（表三） □ 20年预算报表 □ 未来3年现金流预测（表四） □ 其他应收款/应收账款明细表及其他应付款/应付账款（表五） 三、机构学生情况 □ 教职员工及校内机构设置情况介绍 □200年、20年在校生人数、招生计划和实际报到人数（表六） □ 20年的招生简章及招生计划 四、基建情况 □ 基础建设规划和资金计划表（表七） □ 20年的基建报表（全套）及最近一期的基建报表（全套） 五、土地置换情况 □ 土地置换情况说明 六、其他情况 □ 有助于说明还款能力或验证事实的政府主管部门批文、校内会议纪要、重要合同等 特别提醒：附表格的资料请在表格中填写，同时Email至指定邮箱；其他资料请以文本形式提供。所有资料请用A4纸复印，并加盖公章。 资料收集时可在 □ 勾选。 表一： 客户基本信息 客户名称 办公地址 邮政编码 法人证书号码 组织机构代码 贷款卡号码 密码 开办资金 上级主管部门 院校性质 级别（如正厅） 开户银行 银行账号 校区概况 地址 学校占地 建筑面积 学生人数 校区一 亩 平方米 人 校区二 亩 平方米 人 总计 亩 平方米 人 在编人员 聘用人员 离退休人员 法定代表人 电话 传真/Email / 财务负责人 电话 传真/Email / 设备负责人 电话 传真/Email / 学校简介 当地财政拨款介绍 专业设置（重点介绍优势专业） 主要负责人（书记、院长、财务处长简历） 填表说明：所有信息，如开户银行、办公地址等请填写完整信息。有三个以上校区的客户可自行添加校区行数。 表二： 客户融资需求 融资总额度 人民币金额： 还款期限 月 设备清单（意向） 编号 设备名称 设备型号 单价 数量 总价 生产厂商 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 设备清单（意向） 序号 采购时间 设备名称 规格 数量 单价 设备原价（元） 已使用年限（月） 预计使用年限（月） 尚可使用年限（月） 设备净值（元） 资金用途： 还款来源分析： 表三： 银行借款 / 委托贷款 / 融资租赁 / 其他融资明细表（单位：万元） 放款机构 金额 利率 借款日 到期日 本金、利息归还方式 担保方式及担保人 合计 表四： 未来3年现金流预测表（单位：万元） 内容2011年 2012年 2013年 学生人数 学费标准 住宿费标准 收入合计 财政拨款 事业收入 其它收入 老校区置换收入 政府减债专项资金 支出合计 基本支出 项目支出 其它支出 收支差额 新增银行借款 偿还银行借款 增加可用资金 偿还金 现金净流入 表五： 其他应收/付款 应收/付账款明细表（单位：万元） 序号 单位名称 交易内容 金额 本期余额 预计支付/回收时间 合计 注：也可由账务系统导出EXCEL格式 表六： 学生基本情况表（单位：人） 年份 200 2009年 2010年 类别 计划 招生 实际 报到 在校 总数 计划 招生 实际 报到 在校 总数 计划 招生 实际