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基本信息创建 4-21.设置分录性质-生产入库单 设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘N’ 抛转时优先取品号类别的存货会计科目 生产入库单分录： 借：库存商品 贷：生产成本 设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘Y’ 基本信息创建 4-22.设置分录性质-委外进货费用 委外进货费用分录： 借：加工费用 进货费用 进项税额 贷：应付账款 抛转时优先供应商信息内的’加工费用科目’ 基本信息创建 4-23.设置分录性质-委外进货成本 委外进货成本分录： 借：库存商品 贷：生产成本 设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘Y’ 设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘N’ 抛转时优先取品号类别的存货会计科目 基本信息创建 4-24.设置分录性质-委外退货费用 委外退货费用分录： 借：应付账款 贷：加工费用 贷：进项税额 基本信息创建 4-25.设置分录性质-委外退货成本 设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘N’ 设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘Y’ 委外退货成本分录： 借：生产成本 贷：库存商品 抛转时优先取品号类别的存货会计科目 基本信息创建 4-26.设置分录性质-库存交易单 库存影响(INV.LA005)*金额(INV.LA013)=0 借：存货会计科目 贷：对方会计科目(贷方) 库存影响(INV.LA005)*金额(INV.LA013)=0 借：对方会计科目(借方) 贷：存货会计科目 分录抛转时优先取品号类别的存货会计科目 基本信息创建 4-27.设置分录性质-成本开帐\调整单 分录抛转时优先取品号类别的存货会计科目 库存影响(INV.LA005)*金额(INV.LA013)=0 借：存货会计科目 贷：对方会计科目(贷方) 库存影响(INV.LA005)*金额(INV.LA013)=0 借：对方会计科目(借方) 贷：存货会计科目 基本信息创建 4-28.设置分录性质-报废单 报废单分录： 借：待处理流动资产损益 贷：存货 分录抛转时优先取品号类别的存货会计科目 流 程 作 业 自动生成分录底稿 还原分录底稿 维护分录底稿 自动分录作业流程 自动生成会计凭证 还原会计凭证 维护分录底稿 录入日常交易单据 自动生成分录底稿 检核信息 是否正确 抛转会计凭证 还原分录底稿 检核信息 是否正确 还原会计凭证 分录底稿明细表 底稿-来源单据记录表 单据分录生成状况表 会计凭证 N Y N Y 作业流程 易飞管理软件 自动分录子系统培训(AJS) 7.0 1.针对订单、采购、应收、应付、工单/委外子系统中的单据, 自动生成会计凭证于『会计总帐子系统』 2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式 3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故可避免重复开 立凭证的情形 一.系统功能 系统主画面 维护分录底稿 录入日常交易单据 自动生成分录底稿 检核信息 是否正确 抛转会计凭证 还原分录底稿 检核信息 是否正确 还原会计凭证 分录底稿明细表 底稿-来源单据记录表 单据分录生成状况表 会计凭证 N Y N Y 作业流程 一.设置分录性质参数 基本信息的创建 如为N,底稿单身的币种为本位币,且原币金额=本币金额 预设值，生成底稿时还可以再选择. 领料单,生产入库单,委外进退货成本的材料,人工,制费,加工的成本是否要做区分 二.设置品号类别 基本信息的创建 分录性质科目来源选择’品号收入科目’和’品号存货会计科目, 会抓这里设置的科目. 如: 销货单和销货成本分录性质设置. 三.设置会计科目 设置会计科目 自动分录系统设置的科目来源于这里的设置 4-1.设置分录性质-销货单 设置分录性质 借: 应收帐款(赊销) 　贷: 主营业收入 　销项税额 应交增值税: 　专用发票 增值税普通发票 应交营业税: 　普通发票 其他 琢张：一个‘底稿序号’生成一张凭证 汇总：一个‘底稿批号’生成一张凭证 4-2.设置分录性质-销货成本 发出商品处理=‘N’ 借：主营业务成本 营业外支出(赠品)－费用 主营业务成本(备品)－成本 贷：库存商品 发出商品处理: 企业用“发出商品”来反映已经发出但尚未确认销售收入的商品成本,发票到了以后才确认主营业务成本 4-2.设置分录性质-销货成本 发出商品处理=‘Y’ 1.销