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市场部费用报销管理制度 报销流程 差旅规定及报销要求： 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销； 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容； 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天；返杭时间12点前算半天，以后为一天。报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明月、日、时、地点等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的通讯费、餐费、市内车费（每项每天按20元标准计）（每项每天按0元标准计） 飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意。 三、招待、礼品类费用报销要求： 市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费（如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备，以此作为部门经理审核的主要依据之一。对于金额超过800元的申请，区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。未按规定及时报备的业务招待费用不予报销； 市场部在报销此类费用时，使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用)、客户来杭招待费用报销单（销售专用）、礼品费用报销单（销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写一张以上的，需在申请名称注明序号（1、2、3…）以便分别。《报销单》在填写时，应准确注明业务招待费（？？公司？？姓名？？人数？？？？招待内容） 宴请招待不得铺张浪费、尽量避免宴请无关人员，所有消费均要求附消费清单。对于有理由且已提前说明而无消费清单的， 对于无正当理由且未提前说明，不提供消费清单的，不予报销 对于无法取得原始票据（如为来杭客户购买回程车票等）情况，必须提供对应票据复印件，同时提供等额发票填写相应报销单，按报销流程办理报销手续。 四、交通工具说明 1、以火车时刻为准，白天乘车超过8小时、夜间（20：00－6：00）乘车超过6小时，可乘坐火车硬卧（动车组二等座车票属硬卧标准）。按标准可乘坐硬卧但乘坐硬座者，按硬座票价50％补助给当事人； 2、乘坐轮船可乘坐三等舱； 3、乘长途汽车，白天超过8小时、夜间（20：00－6：00）超过6小时，可乘坐汽车卧铺。 五、差旅过程及报销要求 公司全体人员向公司预支费用借款总额不得超出人民币8000元/人； 部门经理在审核《报销单》时，对相应凭证进行不少于20%的抽查，对于凭证不符合规范等不合格项应退还至要求其重新填写申报，否则不予报销 发票的内容须包括日期、商品名称、数量、单价、金额并盖有开具发票单位的发票章或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的发票一律不予报销； 在粘贴发票时，从前至后依次按照时间的先后顺序进行粘贴，要有连续性。在粘贴招待类发票时，应按照发票、对应清单的顺序粘贴，不得打乱次序； 出差人员返回公司后，应在3个工作日内办理报销手续，每季度的费用报销须在当季度内完成报销，超期者不予报销； 单次事件多人开支情况，须归口由一人报销； 对于差旅费用涉及发票遗失或不全的，不予报销 员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。若经部门经理批准顺道办理非公务事宜的，其相关费用均由个人自理，并在回公司后及时补办期间事假手续； 报销结束后，应将前期借款全部结清； 原则上差旅人员回公司后差旅费用未报销完毕的，不允许进行下一次差旅，如遇特殊情况，应经部门主管同意后方可进行； 流程中涉及到的审批人员，如遇出差或请假超过一天不在公司时，应将各自OA中的审批权限委托至同级或上级主管。 待回到公司后，第一时间将委托代理关闭； 对于客户来杭，区域经理应提前通知部门经理，并将客户带至公司参观考察，由公司出面统一安排相应区域经理或合适人员陪同接待。未经公司同意，自行接待者，公司不承担相关费用； 报销流程中所涉及审批人员，有权对相关报销单据的合理、合法和真实性进行审核，若违反公司制度一律不予报销。 七、处罚 对于报销凭证不按照规定粘贴的，审批人第一次发现给予退回处理，告知正确的处理方式，再次发现将给予报销人20元/次的处罚； 审批人员应对区域经理单据填写的准确性和规范性进行认真审核，并负有连带责任。第一次发现填写错误的，给予警告并退文；再次发现则给予20元/次的处罚； 对于弄虚作假等行为一经发现，按票据金额的5倍给予处罚，情节严重者予以除名。 本制度自2010年10月 01 日起执行，如其他制度与本制度有抵触或不符之处，以本制度为准。公司财务部对本制度具有解释权。 阅读签名： 赵永进：