酒店部门运行工作流程及操作规程.docVIP

酒店部门运行工作流程及操作规程l?工作流程 一、核单员工作流程 1.??? 每日审核各收银点、各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误； 2.??? 客房房租收入审计：核对酒店实际出租率是否正确，销售价格是否符合规定，真实、准确、复核前厅结帐与实开发票的审查，审核各种签单、挂帐、信用卡、现金的收入情况，审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店客人的应收款； 3.??? 餐饮收入审计：核对帐单、点菜单、发票是否连续，单据的作废、打折以及电脑流水号的连续性是否正确，符合标准；复核食品、酒水、香烟、服务费、其它收费项目是否正确； 4.??? 商场收入审计：核对销售明细表，商品明细单，发票是否连续单据的作废以及商品的折扣等是否符合规定； 5.??? 其它收入的审计：包括电话费收入、商务中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入、桑拿收入等，按相应的标准审核； 6.??? 经过审核无误后编制“营业收入日报表”，并在各班次收银点缴款单上盖章确认，以示正确无误； 7.??? 发现问题做好稽核记录，及时上报。 ? ? 二、前台收银工作流程 岗位提示：收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码，再选择进入班次，收银员必须保管好自己的用户编号和密码，并定期更换密码，防止密码泄密，若暂不操作电脑时，必须执行屏保功能退出系统。 早、中班收银工作流程： 1.??? 按时打卡上班，阅签交接本； 2.??? 清点备用金与其它款项； 3.??? 整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁； 4.??? 中午11：30打印“本日应离而未离店客人报表”，办理客人续住工作； 5.??? 随时注意客户的消费情况，以便控制逃单、漏单等情况； 6.??? 如有团队离店，查看下发的会议指示单的结帐要求，做到结帐时心中有数； 7.??? 为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续； 8.????? 退房工作基本完成，并按照现金结算收入、现金结算支出、支票结算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类、汇总、整理； 9.????? 前台收银将当天离店客人IC卡登记在交接本上，与前台接待做好交接； 10. 负责与前台接待核对当日退房的房号，如有房间钥匙没有收回应作交班记录，避免出现核对错误； 11. 根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表，查询旧帐单核对已退房客人用的酒水是否收费；如客人在房间有损坏情况，须经客人及楼层领班人员签字确认后再输入电脑； 12. 客人入住支付押金时，开出一式三联预收房租收据单，一联交客人，一联交财务，一联留作收银存根。开出预收房租收据单后，应立即将预收房租收据单号码、金额输入对应房间； 13. 定时核对预收房租凭证与输入电脑中的金额是否一致； 14. 如用人民币以外的货币作押，则按外币实际金额输入，并在预收房租收据单注明外币编号，并在交班本上登记； 15. 前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收； 16. 客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字，检查封包的完整性并签收，开具寄存证明，注明客人取回时间，将封包存入保险柜，并记录在交班本上； 17. 当班时，如出现资料外借，而未能及时收回的，一定要做好交班知会其他收银员及时收回； 18. 负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金、支票、信用卡等点清与电脑核对，特殊情况需作文字交班。 19. 对各部门转来的房帐，核对无误后即时输入电脑，若出现费用超过预收款，则请客人补交预付金； 20. 将帐单等单据、报表捆扎好，放于指定的地方，填制缴款单，点清票款，按规定投币； ? ? 夜班收银工作流程 1.??? 检查前台接待处是否及时输入深夜入住客人资料，保证夜间过帐及时、全部； 2.??? 核对新入住的住客资料是否与资料袋上的房号对应，对照电脑，检查有无出现漏输信用卡的授权金额，检查信用卡是否存放在资料袋中； 3.??? 检查前台各班帐单是否顺号，折扣房、自用房签字是否符合手续； 4.??? 过夜审前预审房租； 5.??? 与前台接待核对房租，如发现房租不符，应立即找出原因，及时更正； 6.??? 打印报表（当日在店宾客表，预离店宾客名单、前台收银日报表）等； 7.??? 登记交班本，做好交班； 8.??? 其他同早班； ? ? 三、咖啡厅收银员工作流程 1.??? 按时打卡上班，阅签交班本； 2.??? 点清备用金，检查各种单据，办公用品是否齐全； 3.??? 熟记各类饮品、食品、酒水编码和助记符号，做到准确入机； 4.??? 查看团队接待指示单，了解客人消费情况； 5.??? 及时将各种消费分类，并打出正确的帐单； 6.??? 热情、迅速的为客人办理结帐手续； 7.??? 住店客人要求转房帐时，应请客人签字确认后，立即到前台收银处办理转帐手续； 8.??? 客人现金付帐时，须盖上“现金付讫”章，以示现收； 9.??? 做好帐单的使用登记，