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固定资产、物料采购管理办法 第一章 固定资产、物资采购管理办法 为了规范集团公司物资采购行为，加强公司内部控制制度，节约资金，明确责任，特制定固定资产、物资采购管理办法。凡是由公司采购的各类固定资产、物料均受本办法约束。 第一条：固定资产、物资采购管理的范围 （一）公司正常的一切采购均纳入集中采购。集团公司执行总裁以上领导特批的“应急特殊采购”可先办理，后补手续。 （二）本办法所指固定资产包括通用设备、专用设备、运输设备、其他设备及工程物资等。上述固定资产指使用年限一年以上单位价值在2000元以上的物品。 第二条：固定资产、物资采购管理的原则 公司物资采购应当遵循统一计划、集中采购、集中支付和 “公开、公平、公正”的“阳光采购”原则；始终坚持“公司利益第一”和诚实守信的原则。 公司固定资产、物资采购分为计划内采购及计划外采购。计划内采购主要是专项工程物资采购；计划外采购主要是公司日常固定资产、物料零星采购。 第三条：固定资产、物资采购管理的方式 （一）公开招标：是或委托的采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。向供应商直接购买的采购方式编制预算表，建立固定资产台账和固定资产卡片，详细登记设备名称、型号、供货商、价格、产品序列号、使用单位及保管人等。。不论通过何种方式，在确定供应单位后，双方均应签订材料供应合同，合同条文应参照国家规范文本，主要内容应包括：材料名称、品种、规格、型号、数量；技术标准、质量要求；交货期限、方式、地点及验收办法；价款支付与结算办法，违约责任，等等。严格材料验收制度。在收货时，认真检查报验手续、查验产品出厂合格证、产品质量检验报告和材质单。须严格按规定进行复验。在合同规定的期限验收合格后，财务部门审核发票、设备材料验收单、购销合同、采购预算，审核无误后，由财务部门办理结算。后，采购监督管理部门和采购机构的工作人员在采购中玩忽职守、徇私舞弊，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。财务部作为固定资产的主管部门，应建立健全固定资产的明细帐卡。 　　公司机器设备全部由生产部门归口管理. 　生产部门负责生产车间设备的购建、安装、修理和使用管理。 　　生产部门负责生产厂区动力设备的购建、安装、修理和使用管理。 　　公司仪器仪表设备应由归口管理。负责公司的仪器仪表的购置、修理和使用管理。 公司的电子设备由进行统一管理。 负责公司通用电子计算机及附属设备购置、安装、维护和使用管理。 负责公司运输工具的维护和使用管理。主管部门的职责随时掌握固定资产的使用状况。 负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。 负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。 根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。 严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。 建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。 根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。 由于生产、研制需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报总经理批准后，由相关部门负责购置。 购设备进厂后，由相关单位开箱检查、验收，设备安装完毕后填“设备单”报主管部门。主管部门根据“设备单”建立固定资产卡片，并通知使用单位。 基本建设项目完工时，由基建部门办理，报主管部门。 凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。 公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续， 并通知相关的会计进行帐、卡交接。 公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式， 设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得