Ajscgi度财务预算(二稿).docVIP

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。－－泰戈尔 为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理，提高财务管理水平，根据《山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法》，结合公司实际情况，编制了2005年度财务预算方案，包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。现将有关情况汇报如下： 财务预算编制原则： （一）综合平衡、突出重点原则 （二）讲求效益原则 （三）科学合理、切实可行原则 （四）口径统一、模型化管理原则 二、财务预算编制有关说明 2005年财务预算有关情况说明如下： 1、财务预算的编制主要是根据2005年开工项目的实际情况制定。 2、本着适度从紧的原则，编制了各项管理费用，由于2005年三矿一厂三个项目的全面启动，会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。 3、工程投资预算均按2005年投资计划进行编制。 4、公司处于筹建时期，无经营收入，2005年预算包括管理费用预算（开办费）、资本性预算、现金流量预算 5、公司2005年工程建设项目为：续建彭庄矿，开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂（一期），进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作，工程投资总预算124270万元，包括设备、工程预付款共需资金191170万元，资金来源其中公司自有资金91170万元（2005年计划注资80000万元），银行贷款100000万元。 三、2005年财务预算：管理费用预算、资本性预算、现金流量预算 （一）管理费用预算 2972.6万元 其中可控管理费用 ： 1039万元 （1）、办公费 159万元 ①微机耗材 17万元 硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。 ②通讯费用 54万元 固定办公电话20800元/月、手机费按规定标准执行，公司领导、中层干部、司机等人员19200元/月、网络通讯费5000元/月。 ③资料费 9万元 包括购买专业书籍6万，订阅报刊杂志3万等。 ④打印、复印费 9万元 主要是工程图纸复印、打印。 ⑤日常办公用品 24万元 ⑥水电费 46万元 三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。 (2)、差旅费 115万元 2005年三矿一厂继续快速推进，主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备、施工队伍的调研。 (3)、会议费 230万元 2005年彭庄、郭屯矿井各30万，计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万，计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会；郭屯发电厂100万，计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会(国家、省)；其他项目10万元。 (4)、劳动保护费 28万元 主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。 (5)、修缮费