洛阳公司与2015年第三季度经济活动分析 .pptVIP

中国有色金属工业六冶洛阳有限公司 2015年9月 Page?* 目录 2015年度经济活动分析 1 4 财务状况分析、资金预算分析 3 4 财务专项行动 4 财务工作情况及存在问题 5 主要经济指标完成情况分析 1 各单位主要指标完成情况分析 2 1、主要经济指标完成情况分析-收入 2015年度营业收入（洛阳有限公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司） Page?* 六冶洛阳公司第3季度营业收入3.17亿元，其中集团外收入3.03亿元，占收入的95.59%，集团内板块外1398.29万元；占总额的4.41%。 1、主要经济指标完成情况分析-收入 2015年度营业收入（洛阳公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司） Page?* 六冶洛阳有限公司2015年第3季度营业收入3.17亿元，其中电解铝及铝加工行业1.14亿元，占总额的36%；民用建筑1.45亿元，占总额的46%；玻璃行业3862.02万元，占总额的12%；市政工程911.96万元，占总额的3%；其他1064.37万元，占总额的3%。 1、主要经济指标完成情况分析-收入 2015年度营业收入（洛阳公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司） Page?* 2015年第3季度营业收入3.17亿元，六冶洛阳有限公司1.亿元，占总额的32%；洛阳分公司营业收入2.07亿元，占总额的65%；哈尔滨分公司375.37万元，占总额的1%；嘉苑项目部568.42万元，占总额的2%。 1、主要经济指标完成情况分析-存量合同 序号 项目 合同金额 以前年度 收入 1-9月份 收入 已完成 比例 存量金额 1 驻马店开发区嘉富诚置业有限公司建设工程西班牙小镇二期工程 75,269.99 7.93 8,620.31 11.46% 66,641.74 2 内蒙古衡达置业F12配套生活区 25,000.00 11,519.60 87.26 46.43% 13,393.14 3 驻马店金盾花园住宅小区 24,754.41 16,623.39 4,054.11 83.53% 4,076.91 4 营口忠旺铝业有限公司-高精铝及加工材项目建筑工程（A-B跨） 14,090.00 12,069.45 218.44 87.21% 1,802.11 5 六冶嘉苑一期A段 11,529.87 11,481.45 568.42 104.51% -520.00 6 营口沿海产业基地二期营口忠旺铝业项目 10,000.00 　 6,918.00 69.18% 3,082.00 7 贵阳项目—年产15万吨铝板带工程 9,246.00 7,853.97 394.75 89.21% 997.28 8 东北轻合金有限公司超大规格特种铝合金板带材80MM预拉伸机设备基础 8,891.82 7,837.83 375.37 92.37% 678.62 9 三门峡市联通嘉苑工程 7,420.00 4,162.86 197.52 58.77% 3,059.62 10 洛阳双瑞钛业有限公司二期年产15kt/a海绵钛节能技改项目（一、二标段） 7,137.00 　 2,707.78 37.94% 4,429.22 11 其他 57,585.87 39,615.11 7,579.12 81.95% 10,391.64 合计 250,924.96 111,171.59 31,721.08 56.95% 108,032.29 Page?* 1、主要经济指标完成情况分析 公司2015年完成收入3.17亿元 为年度目标4亿元的79.25% 收入 文字内容 公司2015利润总额299.68万元 为年度目标500万元的 59.94% 利润总额 流动资产周转率为0.83，同比上年第3季度流动资产周转率0.96降低0.13 周转率、 收益率 成本费用占营业收入比重为97.83% 同比上年第3季度成本费用占营业收入比重97.92%增加了0.09个百分点 成本费用占收入比重% 资产收益率为0.41%，同比上年第3季度资产收益率1.96%降低1.55个百分点 Page?* 2、主要指标完成情况分析-主要考核指标 指标 1-9月度实际 完成 2015年 目标 全年目标 完成情况% 营业收入（万元） 31721.08 40000 79.25% 利润总额（万元） 299.68 500 59.94% 工资总额（万元） 842.36 1400 60.17% 管理费用（万元） 539.76 950 56.82% 招待费（万元） 8.35 25 33.4% 资产收益率（%） 0.41% 成本费用占营业收入比重（%） 97.83% 流动资产周转率（次） 0.83 2、各单位主要指标完成情况分析（包括：洛阳公司、嘉苑项目、哈尔滨分公司、洛阳分公司） 项目 洛阳有限公司 洛阳