集团账户管理度.docVIP

链家地产 制度流程编号 ZL-CW-C-012 版本编号 2.0 发文日期 密 级 秘密 关于发布《链家控股银行账户管理规定》的通知 发布目的及生效时间 为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户管理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，并合理利用资金，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。本规定自发布之日起实施。 传达对象 应知应会：链家控股及各个分公司、子公司财务部 一般了解： 版本优化说明 更新了开户申请模板。该模板所体现的申请内容更加清晰，申请原因更加明确； 明确了各子公司开户及销户审批流程； 新增总部对外联系部的职责，明确了异地新设子公司验资户和基本户开立，也需经总部财务中心领导审批确认。 便于集团资金整体管控，新增收入帐户和支出账户的含义，各子公司流入资金全额上划，支出资金由总部按需下划。 新增银行开立账户的时效，业务部门若有开户需求，可参考该时效，提前告知财务。 后续管理计划 培训宣传计划：各部门自行宣讲 绩效管理计划：无 ＩＴ切换计划：无 审计检查计划： 本制度流程由财务中心负责解释修订。 特此通知 呈 报 公司 主 送 总公司 链家控股及各个分公司、子公司财务部 分公司 分公司总经理 抄 送 总公司 分公司 附件权限 （可下载者） 经办部门：资金管理部 经办人： 杨莉 联系电话 【链家控股银行账户管理规定】 制度概况 制度编号 【 ZL-CW-C-012 】 版本编号 【 1.0 】 生效日期 密级程度 □ 普通 ■ 秘密 □ 机密 □ 绝密 目 的 为了规范集团公司及各个分公司、子公司的银行账户管理，有效进行监控，维护财务工作的正常秩序，并合理利用资金，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。 适用范围 本办法适用于集团公司本部及各公司和子公司本办法适用于集团公司部及各公司和子公司 由：集团财务本部资金管理部//**子公司财务部 日期： 开户申请 尊敬的公司领导： 现因开展 业务，需要在银行新设立**账户（账户性质）。该账户主要用途为 。 针对此需求，可选择银行及其特点如下： 中国工商银行**支行： 招商银行**支行： 中国建设银行**支行： 。。。。 因此，我公司拟选择在**银行**支行新设一般账户。 望批准！ **链家房地产经纪有限公司 **部 年 月 日 附件2 开户备案表 银行账户名称 账 号 户 名 账户性质 开户日期 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件3 主送：链家集团副总裁魏总、财务本部总监田总 由：集团财务本部资金管理部//**子公司财务部 日期： 销 户 申 请 尊敬的公司领导： 因公司业务发展需要， 公司于 年 月 日在 支行开立了一般为 ，现此账户业务已完结。 根据公司对已无业务发生的账户进行清理的原则，现申请撤销该账户。 妥否，请批示！ 此致 敬礼 **链家房地产经纪有限公司 **部 年 月 日 附件4 销户备案表 银行账户名称 账 号 户 名 账户性质 开户日期 销户日期 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 北京链家房地产经纪有限公司 企业制度ZD/LJ 以上所有信息均为公司，不外传 第 1 页 共 10 页