金蝶k3供应链课件(v12.1).ppt

初始化 系统初始化(核算参数设置) 核算参数设置) 系统设置 系统设置(供应链整体选项) 系统设置(采购系统选项) 系统设置(销售系统选项) 系统设置(仓存系统选项) 系统设置(存货核算系统选项) ?? 暂估凭证冲回方式说明 月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。 单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。 外购入库生成暂估冲回凭证说明 如果选择了此参数，限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。 如果不选择此参数，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。 ?? 暂估差额生成方式说明 此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回” ，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系； 如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。 K/3主界面 计量单位增加 计量单位增加 供应商的增加 部门的增加 职员的增加 仓库的增加 物料上级的增加 物料明细的增加 注意 对于没有使用供应链的单位可以新增 “产成品”核算项目挂接在库存商品会计科目上，做为明细；也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。 对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算，只需挂核算项目，因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存；但是在添加物料时一般分级设置，并在增添详细资料时要选择其对应的计价方法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码；生成凭证传递到总账。 基础资料的导出导入 对于已有基础资料并是Excel格式的单位，可以通过数据的导出导入进行操作，但是必须先把金蝶基础资料的格式导出到某一个文件夹下，再把Excel格式中的内容复制到导出去的表格中，再导入到相对应的账套中即可。 物料辅助属性的增加 物料辅助属性（基本类）的增加 基本类（颜色）的增加 组合类添加 组合设置 物料辅助属性 物料辅助属性 初始数据录入 初始数据录入 初始数据录入 初始数据录入（启用期前的暂估入库） 初始数据录入（启用期前的暂估入库） 初始数据录入（启用期前的未核销销售出库） 初始数据录入(对账、传递） 启用供应链系统（结束初始化） 采购价格资料设置 采购价格资料设置 采购价格资料设置 供应商供货最高限价 采购价格参数设置 采购日常业务处理流程图 采购日常业务处理 例1、2008年7月5日采购部崔小燕向苏州电子厂采购鼠标、键盘各50个，12号到货通知仓库人员王丹收货。13号收到苏州电子厂开来的增值税发票1000元，税额170元，同时还有代垫的运费发票200元。 订单的录入 外购入库单录入 采购发票录入 采购发票钩稽 费用发票录入 费用发票补允钩稽 采购重要概念区别 对等核销（Parity Write-off）?特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、蓝字单据之间建立的一种相互抵消的关系。 钩稽（Articulate）?有两种含义，一是指单据之间的紧密的关联关系，即源单据通过上拉式、下推式关联生成目标单据的情形下，除了必要资料的补充外，不进行任何关联数据、如数量、金额等改变的关联，称之为单据钩稽；二是指发票在审核的同时，直接与出库单执行核销的操作，是确定销售成本和销售收入实现的标志。 采购日常业务处理（暂估入库） 例2、采购部崔小燕于2008-7-20向西安电子购买音箱100个，单价50元（不含税）；7-25货到，当日仓库人员入库。发票本月未到。 处理流程： 采购订单 采购日常业务处理（退货业务） 例3、仓库人员发现7月13日向苏州电子购买入库的键盘10个有质量问题，于7月13日从材料库退货。7月14日开出红字增值税发票。 处理流程： 注意！：红字的“外购入库单”可以用于“退货业务”的处理，退货业务处理时需“关闭”采购订单，回采购订单维护点“编辑”菜单下，点击“关闭”即可；如果是换货业务，先做一张红字外购入库单，再做一张蓝字外购入库单，再到外购入库单的维护下选择红蓝字入库进行“对等核销”处理。 退货业务（红字外购入库单