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电子商务篇 供应商交互平台 客户交互平台 零售会员交互平台 合作孕育发展 智慧创造未来！ 谢 谢！ 应付篇-流程 采购发票 暂 估 财务应付 付款计划 业务应付款 （含税暂估+财务应付） 预付款 拆票 采购入库单 发票调整 应付业务流程图 采购退货 采购调价 采购入库 应付篇-发票管理 发票管理 发票管理（挂账）是供应商来的发票与采购单据的登记与勾兑。是对采购单据的财务核对。采购入库后，财务上对商品计入暂估帐，挂账后，财务上相当于冲暂估加应付账款。挂帐是对业务单据的二次监管。 采购单据只有经过挂账才能走正常的付款流程，否则只能走预付款流程，而预付款需要严格审批。 采购发票管理混乱是许多公司上ERP系统之前的一大诟病，采购人员发票上缴不及时，预付款与付款不区分。系统从流程上解决了上述问题。 应付篇-付款计划 付款申请 付款计划 批结 售后结 押批结 月结 回款结 财务付款 付款计划 系统根据与供应商签订的结算协议自动生成付款计划，进入申请审批流程。审批结束后，财务出纳安排付款 应付篇-付款申请 付款申请 系统加强对预付款的控制，付款和预付款走两个独立流程。 仅对已经挂账（有发票）的明细才能付款。没有发票的只能走预付款。该方案解决了业务发票不及时上缴，付款预付款不清的企业常见问题。 付款申请时，关注应付金额、库存金额、柜存金额，当付款可能造成红字时，系统会给出提示。 对于同一笔应付明细的两次付款，付款申请时必须第一笔付出后，才能付第二笔款。系统付款时，自动验证付款金额是否大于明细应付金额，大于不能付款。 付款申请可以打印出交与领导审批或财务备案。 付款具体流程可根据企业实际情况调整。 应付篇-预付款 预付款管理 预付款对于企业是风险相当高的。预付款流程区别于正常的付款流程。需要企业单独审批，严格管理。 系统需要指定预付款采购哪些品种，预计到货日期。不能指定品种的，有系统有一个品种名称非专向预付款，可以走这个品种，但，要从管理上严格限制。 到货之后，需要及时对预付款进行核销，系统可以跟踪预付款预计到货日期后是否核销，财务可以对该笔预付加以跟中。上一笔预付款没有核销之前，系统限定不允许再对该供应商做预付款。 库管篇 库 存 出库 库位调整 入库 仓库调整 批号调整 采购到货验收 复核 问题商品跟踪 月销不足库存30% 月销不足库存15% 生产日期大于一年 6个月过期期商品 养护 不合格商品 禁售商品 一个月未销商品 两个月未销商品 10个月过期商品 销售退货验收 报溢 报损 盘点 库管篇 仓库 康博ERP仓库分两个层次，仓库、库位。 仓库一层有权限控制。可以把不同地域的仓库定义在仓库一级，例如青岛仓库、大连仓库；也可以把按特殊功能来划分仓库，物流库、毒麻库。库位，划分为合格库、不合格库、待处理库等。合格库内的货品可以正常销售，其他库的货品不能销售。库位有管理员，系统出库票按库位管理员分单，以利于出库。企业可以把需要打在不同票的品种的库位设定不同的管理员。例如有些中药西药要打在不同的单据上，这时，设定不同的管理员即可。管理员可以是真实的人，如果真实人不能满足要求时，可以设定为虚拟人。 报损、报溢 报损、报溢是对库存盘盈盘亏的后续处理。可以按企业情况指定工作流程。 库管篇 问题商品跟踪 问题商品包括月销不足库存15% 、月销不足库存30% 、生产日期大于一年 、禁售商品、一个月未销商品、两个月未销商品、不合格商品、10个月过期商品 。该统计具有排他性，在一项中体现，在另一项中就不再体现。 问题商品统计按部门，按人员，按品种，按统计项目，可多种形式体现。 问题商品统计是系统中库存监管非常重要的工具。 销售篇 销售订单 复核 库 存 出库 报价 发货 销售员销售单 微机员销售单 卖场销售单 销售退货单 售价调整 退货验收 销售挽价 资信控制 销售控制 销售篇 销售抢货 1、微机员销售开出商品，系统自动做库存占用。执行时，系统将占用转成出库。 2、批次禁售功能将库存商品临时禁售， 这样销售人员将不能开出货物，需要开单时，解禁。 销售员6# 销售员1# 销售员5# 销售员4# 销售员2# 销售员3# 抢库存 销售抢货处理 销售篇 销售开单 考虑到开票和仓库往往处于不同的办公室，开销售单时可以选择本地出票，异地出票。 本地 本地各种票据打印 异地 远程各种票据打印 异地仓库的处理 销售篇 销售员也能开单？ 销售员开单 销售员可以自己开单，微机员审核。销售员开单不能选择 批号 微机员审核 审核销售员开单批号、毛利、毛利率。 审核不同意可以退回。 销售篇 销售考核价 考核价可以应用在如下方面， 1、大多数品种的销售可以按成本价考核 2、对于返利品种可