威海华东数控股份有限公司关于向关联方拆借资金的公告.PDF

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-015 威海华东数控股份有限公司 关于向关联方拆借资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，公司2015 年度与威海华东重型装备有限公司（以下简称“华东重装”）发生关联资金拆借，最 高拆借额为人民币255,977,865.60元。其中，2014年度结转余额为77,870,364.05元。 预计2016年度拆借金额将最高额不超过人民币8,000万元。 华东重装，注册资本为27,139.20万元；法定代表人汤世贤；拟主要从事核电、 石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的加工制造与销售。至今尚未 开工建设。华东重装原为公司控股子公司，持股比例66.32% ，经公司2014年12月 26 日召开的2014年度第三次临时股东大会批准，公司将持有的华东重装全部股权 以28,021.96万元价格转让给股东汤世贤，具体内容详见公司于2014年12月11 日披 露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2014-055 ）。 汤世贤，截至目前持有公司股份28,994,725股，持股比例为9.43% 。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，该事项构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次借款的独立意 见。经2016年3月20 日公司召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，该事项 尚需经公司股东大会批准，股东汤世贤将在本次股东大会上对该议案回避表决。 二、关联方基本情况 1 公司名称：威海华东重型装备有限公司 成立日期：20 10年8月6 日 公司类型：有限责任公司 注册资本：人民币27,139.20万元 注册地址：威海市乳山经济开发区山海大道西 法定代表人：汤世贤 经营范围为：核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的 生产、加工、销售；经营本企业自产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业 的进料加工和“三来一补”业务。 汤世贤为华东重装的控股股东及实际控制人，持股比例66.32% 。 三、关联交易主要内容 1、拆借金额：公司2015年度向华东重装拆借资金最高额为255,977,865.60元， 其中，2014年度结转余额为77,870,364.05元。自2015年8月13 日起公司逐渐归还借 用资金，截至2015年12月31 日余额为2,677,000元，根据占用时间对应的基准利率 累计利息总计8,025,594.96元。 2 、已拆借资金用途：归还银行借款，补充生产经营流动资金。 3、预计2016年拆借金额最高额将不超过人民币8,000万元。 4 、借款期限：自款项到达公司账户之日起，至2016年12月31 日止。 5、借款利息：根据占用时间对应的基准利率分段累计计息。 6、使用及还款方式：借款期限及额度内，可根据公司资金状况循环使用。年 末一次还本付息。 四、关联资金拆借目的 2 公司关联资金拆借主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、 缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小 股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。 五、资金来源 华东重装借款的资金来源为其自有资金。 六、独立董事意见 独立董事发表书面认可意见如下： 该关联资金拆借主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，按基准利率 计息，公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性 构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会