851A年结流程.pptVIP

一、备份数据  2.选择备份账套 3. 选择备份路径（注意选择时确保文件夹为打开状态） 二、新建年度账 以账套主管身份登陆系统管理，年度选择2006，登陆时间为2006-12-31 1.账套主管注册（2006） 2.新建年度账 三、结转上年数据 2.结转上年数据 四、核对期初数据 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致 对账内容举例 总账期初试算是否平衡，期初对账是否平衡，各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额 库存货位账对账是否平衡，库存存货对账是否平衡 存货总账对账是否平衡 库存、存货期初余额是否等于上年期末余额 五 、参数、档案调整 包括会计科目、部门、个人、供应商、客户、项 目档案等，调整的前提是:该档案没有余额,若有年 初余额的话,建议先暂时删除该档案的年初余额,然 后再进行更改,最后再补录该档案的年初余额 851A版本年结流程 ERP产品支持部 2007年 总体工作流程 1 2 3 4 5 建立新年度账 参数、档案调整 结转上年数据 核对期初数据 数据备份 完成2006年所有工作后，进入系统管理备份数据，建议以admin身份进行账套备份 1.admin身份登陆 数据备份保存后最好可以重新引入，以检查备份数据的有效性 备份数据文件： 以账套主管的身份登陆系统管理，年度选择2007，登陆时间为2007-01-01，结转上年数据时按照顺序结转 1.账套主管登陆（2007） 进入新年度账 资金管理结转 供应链结转 固定资产结转 工资结转 应收应付结转 成本管理结转 总账结转 对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全，只要您应用了其中的任意几个，就依照此顺序执行。 流程图 结转顺序可按界面中的顺序进行 2006 UFIDA Software Corporation