拿来就能用的员工出差申请费用报销制度.doc

受控状态： 文件编号：Q/ZJ-AC001-2013 发放编号： 版 本： A 员工出差申请、费用报销制度 编制／日期： 审核／日期： 批准／日期： 发布：2013 年 4月 9 日 实施：2013年 4月 10日 XXXXXXX科技有限公司 目的（Objective）: 为配合公司的对外往来及业务需要，规范员工出差管理保证公司费用的合理使用本着勤俭节约提高效益的原则，同时兼顾员工利益，特制定本制度。 Scope）: 本制度适用于所有离开公司外出办事，进行公务活动的员工。 Definition）: 无（N/A） 权责（Responsibility）: 各部门负责人、中心总监：负责出差必要性的调查。 行政管理中心：负责出差行程的统一管理工作。 财务中心：负责出差费用与预支款的核算、结算工作。 总经理：负责出差所有流程的审核。 程序（Procedure）: 5．1申请出差 5．1．1公司员工根据公司工作需要安排出差或外出的，先填写《出差申请表》，明确出差日程、出差原因、目的地、乘坐交通工具、差旅费金额等内容如情形特殊事前无法及时办理，应尽快补办后方支给差旅费。 申请表见第6项相关表单 申请表交部门主管与行政管理中心审批 市内公出 申请表交总经理审批 申请表交行政中心备案 需预支差旅费的去财务部借款 5.3.2出差或外出返回： 到行政中心核销外出时间并得到核销人签字 填写出差费用报销单附上票据，连同出差报告交部门主管审核签字 出差费用报销单、出差报告见第6项相关表单 核签好后交财务部核实，请公司总经理审批 到财务部报销 5.4核销标准细则 5.4.1 出差人员乘坐交通工具以火车、汽车为。因经总经理核准者可。员工乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具时，按照交通凭证证明进行核支，实报实销其他零星费用均在费内开支，不得另行报支。住宿费按标准报销，超出报销标准个人自付。每日住宿费应在公司规定限额内报销。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按住宿费标准计发给个人二位以上不同级别人员出差，交通及住宿标准可按高级别人员标准计算。凡出差日在出差目的地工作（包括往返交通工具时间），每日获津贴，此费用已包含三餐、电话通话费市内交通费）。 赴异地出差工作人员，如食宿及其费用由对方负担时，不得另行报销费。 出差期间除因疾病、意外灾害或因工作需要总经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则将不予报销费，并依情节轻重给予处罚。 报销差旅费时，员工应据实提。经核实如发现差旅报销中有瞒报、虚报时，除追回款，视情节轻重予以惩处。 a.出差目的地偏远，没有公共交通工具的； b.携有巨款或重要文件须确保安全的； c.收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； d.陪同重要客人外出的； e.执行特殊业务或夜间办事不方便的； 产生的出租车费用，注明事由、起始点，部门负责人签字后由总经理批准后报销。 5.4.8 交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。 5.4.9 员工由于出差但事先经部门主管及行政主管批准就近回家探亲办事的（公司安排行程外的地点出发或到达非公司安排的目的地），交通费报销上限是公司安排行程同程的交通费预算且只能报销为到达目的地而发生的合理费用，因个人事务发生的费用，不予报销。因公事上需要报销餐饮费或礼物费，出差员工需于出发前将客户名单及原因注明在出差申请表上，并按权限标准事先获得总经理及总公司批准。 不可报销之费用 a、个人费用：观光、图书、酒吧、饮料、医疗费用、上网、宾馆或宿舍电话费（电话初装费除外）、宾馆消费（含洗衣费用）、付费电视频道 b、个人物品或行李失窃之损失 c、个人因素造成之罚金及额外费用 d、随行家属/朋友之费用。 出差期间不得报支加班费。 随着公司业务项目的扩大，发生其他情况的出差，其补助标准另行规定。 出差人员住宿费最高定额按以下标准核发，超支部分不予报销 住宿标准（元/天） 出差津贴 （元/天） 120 两人同行 省会及直辖市 380 同性别员工二人同时到同一地出差（含公司各部门员工），二人住宿报销标准按 其他城市 300 自行解决住宿 50 经理（8~9级） 住宿标准（元） 出差津贴 （元/天） 90 省会及直辖市 280