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XX扩建工程资金筹措方案 XX扩建工程是我国规划利用外资发展1000万t钢的主要建设项目之一，建成投产后，既可以减少进口，节约外汇，又可以为国民经济建设和发展提供大量的短缺钢材，缓解我国钢材供应长期紧张的状况。 XX扩建工程的资金筹措，对于工程项目的顺利建设、节省投资、降低成本等具有十分重要的意义。就目前资金来源和筹措条件看，有以下一些有利条件和不利因素。 (一)有利条件 1．目前的国际资本市场条件较好，资金充裕，项目审批以后，可充分地利用国际资本市场条件，筹措到条件优惠的资金。 2．我国冶金工业利用外资规划，在国际上影响很大，已引起一些国家政府、实业界、财界等方面的注目。同时，由于我国政府的重视，也为项目的资金筹措创造了良好的国际环境。 3．国际间贸易战、拉美国家债务危机、国际金融市场、资本市场变化起伏等矛盾的存在，各种力量分化组合的变化，为我国巧妙地利用国际市场条件提供了极好的机会。 (二)不利因素 1．我国大力发展钢铁工业，对世界钢铁市场将会产生较大影响，希望稳定目前的市场供求比例，保持东西方贸易平衡的美国等国，反对中国发展钢铁工业的计划。在美国的干预下，有关国际金融机构和国家，都不愿为中国钢铁工业的发展提供资金。 2．我国近年利用外资规模不断扩大，各地要上马的项目很多，尤其近期正在建设的不少大中型工程，如天津无缝钢管厂、南京扬子30万t乙烯工程、中南油田等都是列入国家“七五”计划的重点项目，一些国外政府的混合贷款都被用来保证这些工程。我国利用外资规模不断扩大，而外国政府愿提供混合贷款的额度却没有同比例增加，因此，争取长期低息的外国政府混合贷款困难较大。 3．在国内资金筹措中，由于近年我国社会固定资产投资规模膨胀，资金供应十分紧张，利率上调，因此，XX项目的国内资金筹措和使用将面临困难。 XX扩建工程是一个以引进外资为主的建设项目，从当前的国际资金市场和国内条件来看，有利因素是主要的。我们认为，只要银企结合，认真规划设计，细致工作，积极争取，该工程的建设资金筹措是完全有可能搞好的。 一、项目概况 (一)建设规模与产品方案 扩建规模：新增生产能力，生铁、钢各XX万吨／年； 产品方案：1．热轧板、卷XX万吨／年。 2．冷轧板、卷XX万吨／年。 (二)主要建设内容与进度安排 1．新建XXm2高炉1座及相应的高烧焦系统(1994年底建成投产)； 2. 新建XX吨转炉1座(1993年上半年建成投产)； 3．新建一机二流板坯连铸机1台(1993年上半年建成投产)； 4. 新XX—XXmm热轧机1套(1992年底建成投产)； 5．新建XXmm冷轧机1套(1993年底建成投产)。 (三)资金运用(见表1—1) 表1—1 资金运用情况 单位：亿元 项 目 国内费用 国外费用 合 计 美元 人民币 美元 人民币 美元 人民币 1．工程投资 4．7 17．5 4．7 17．5 9．4 35 2．建设期利息 0．7 2．6 1．48 5．5 2．18 8.1 3.流动资金 0．37 1．37 0．24 0．91 0．6l 2．28 4．通货膨胀储备金 0．46 1．73 0．46 1．73 0．93 3．45 合 计 6．23 23．2 6．88 25．64 13．11 48．84 注：①建期利息按合利率１０％计算。 ②美元与人民币比价为１：3.72 二、国内资金筹措渠道分析 xx扩建工程基建部分需国内配套人民币资金１７.5亿元。用款计划如表１—２。 表１—２ 国内资金用款计划 单位：亿元 年份 项目 1989 1990 1991 1992 1993 1994 总计 国内资金 2。4 2．6 3．1 3．15 3．75 2．5 17.5 (一)资金筹措途径 在当前国内资金十分短缺的情况下，筹措这样的巨额资金，难度是很大的。根据目前 已落实的资金来源及可能的筹措渠道，国内资金设想通过如下途径解决： … １．企业和地方自筹。根据XX市政府批准，XX市有关部门将通过全免XX公司调节税和能源交通基金，返回折旧基金及实行承包上交利润等方式，向XX冶金公司提供1.5亿元无息资金，这项措施将从工程可行性研究批准后开始执行。另外，由市政府指定xx市工商银行以发行债券的形式筹资3亿元，债券指标