浙商创投股份有限公司 关于与华策影视签署战略合伙框架协议.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：834089 证券简称：浙商创投 主办券商：浙商证券 浙商创投股份有限公司 关于与华策影视签署战略合伙框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、合同概况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称 “华策影视”或“甲方”） 拟与浙商创投股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）签署《战 略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系。双方拟共同成立杭州伊 年投资管理有限公司（暂定名，名称以最终双方商定并经工商核准为 准，以下简称“基金管理公司”），并由基金管理公司发起设立一家或 多家基金（基金名称以最终双方商定并经工商认定为准，以下统称“目 标基金”），基金目标总规模100 亿元人民币（暂定），首期不超过20 亿。 二、合同相对方的情况 合同相对方:浙江华策影视股份有限公司 股票简称：华策影视 股票代码：300133 注册地：浙江省杭州市文二西路683 号西溪创意产业园C-C 座 法定代表人：傅梅城 注册资本：1,746,625,521 元 公告编号：2017-014 营业执照号： 913300007792873744 主营业务：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、 广播剧、电视剧；设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除 证券、期货），承办会务、礼仪服务，经营进出口业务。 关联关系说明：华策影视及其关联人、关联公司与公司不存在关 联关系。 三、 合同主要内容 (一) 目标基金规模：总规模100 亿元人民币（暂定）。首期10- 20 亿，具体双方可进一步协商，以最终签署的基金合伙协议（以下简 称“后续协议”）为准。后续资金募集由双方共同进行，乙方发挥其 募资优势，负责主要募集，甲方全力配合。基金结构为平层。 (二) 基金数量：根据具体情况确定，原则上每期设立 1-3 家基 金。 (三) 目标基金存续期：5+2 年，原则上基金成立前五年为投资 期，之后两年为退出期。 (四) 目标基金投资方向： 1. Pre-A 轮/A 轮：内容上游方向； 2. B 轮：有较大增长潜力的内容公司或拥有清晰商业模式的科技 型公司； 3. C 轮：内容上游方向、有较大增长潜力的内容公司及泛娱乐及 内容变现方向。 (五) 目标基金管理：基金由双方通过基金管理公司管理。双方 公告编号：2017-014 按市场化、科学化的原则制定基金的投资决策机制、基金风险管理机 制及收益分配制度。 (六) 基金管理公司：由甲乙双方共同成立，注册资本2000 万元 人民币，甲方占比51%，乙方占比49%。该公司为目标基金的普通合 伙人和受托管理人（基金管理人），将在成立后尽快取得相应的资格、 资质。同时在今后的管理实践中，为吸引优质投资方和职业经理人团 队，开放和预留双方一致认可的股权比例。基金管理公司成立后在保 持独立性的前提下，由甲乙双方共同管理，不设董事会，设一名执行 董事，为公司法定代表人，由甲方委派。乙方有权委派一名风控负责 人，甲方有权委派一名财务负责人，总经理及投资经理等经营管理团 队后续市场化招聘，并集中办公。 (七) 投资标的选择：甲乙双方均有推荐投资标的的权利，根据 目标基金管理的规范流程进行决策并投资。 (八) 决策机制：投资决策委员会（“投委会”）为目标基金投资 事项的最高决策机构。投委会由五（5）名委员组成，其中两（2）名 由甲方委派，两（2）名由乙方委派，双方共同聘任一位外部专家担 任投委会委员，负责项目专业性把关，所有目标基金对外的投资，需 经投资决策委员会五分之四同意方可通过。 (九) 基金管理费：实缴2%/年，由基金管理公司负责收取。 (十) 退出机制：项目退出的主要方式为促成被投资企业公开发 行上市后在二级市场变现或并购退出。基金管理公司制