湖南电广传媒股限公司董事会.PDFVIP

湖南电广传媒股份有限公司董事会 关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金使用的相关 规定，现就本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告 如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南电广传媒股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1528号）核准， 本公司向特定对象非公开发行人民币普通股401,606,459 股，发 行价为每股人民币 13.19 元，共计募集资金 5,297,189,194.21 元，坐扣承销和保荐费用 216,718,918.14 元后的募集资金为 5,080,470,276.07 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师 费、申报会计师费、法定信息披露费、上市登记费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 7,401,606.46 元后，公司本次 募集资金净额为5,073,068,669.61 元。上述募集资金已于2013 年12 月17 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验„2013‟2 －23 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司 2013 年度募投项目实际使用募集资金 1,345,739,469.61 元；用闲置募集资金临时补充公司流动资金 25.3 亿元；用闲置募集资金投资保本型理财产品 4 亿元。2013 3 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 193,524.81 元。 截至 2013 年 12 月 31 日，包括累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额，募集资金应结余797,522,724.81 元， 但募集资金实际余额为人民币 804,924,331.27 元，差额 7,401,606.46 元系新增募集资金发行费用尚未从募集资金专户 划出。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效 益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南电广 传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与 国家开发银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限 公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司签署《募集资金三方监管协议》明细情况见下表： 监管协议名称 签署银行 其他签署方 签署日期 湖南电广传媒股份有 国家开发银行股份有 募集资金三方监管协议 限公司、民生证券股份 2013 年12 月19 日 限公司湖南省分行 有限公司 4 中国建设银行股份有 湖南电广传媒股份有 募集资金三方监管协议 限公司湖南省分行营 限公司、民生证券股份 2013 年12 月19 日 业部