年产2万吨优质鲜奶乳品加工产业升级技术改造项目可行性研究报告（可编辑）.docVIP

年产2万吨优质鲜奶乳品加工产业升级技术改造项目可行性研究报告 42 二、项目实施进度安排 42 三、招标方案 43 第八章 项目经济效益和社会效益分析 45 一、经济效益分析 45 二、社会效益分析 49 第一章 项目概况 一、项目摘要 　　　1、项目名称 　　　XXX光乳业集团乳品加工产业升级技术改造项目　　　2、项目承担单位 　　　XXX光乳业集团有限公司 　　　3、建设地点 　　　XX省XX市XXX区岱山东路1号 　　　4、建设期限 　　　本项目的建设期为1年，自2009年5月～2010年5月。 　　　5、建设内容与规模 　　　本项目不新征用土地，对现有厂房、基础设施等资源条件进行改造，主要建设内容包括：扩建GMP标准厂房，购置必威体育精装版乳品加工设备，引进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。具体内容如下： 　　　（1）建安工程：主体结构11500平方米、地面工程5000平方米、外墙装饰2400平方米； 　　　（2）仪器设备购置：包括生产设备陶瓷过滤器2台、保温储奶罐I型22台、保温储奶罐II型18台、CIP系统机3台；辅助设备冷库发酵房、制冷系统、净化水系统、智能监控系统各1套。 　　　建设规模：项目建成后，在原有基础上年增2万吨优质鲜奶产能。 　　　6、项目目标 　　　在公司现有基础上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善乳品安全保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品产业升级，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业岗位，积极应对经济危机。 　　　7、投资估算与资金筹措 　　　本项目固定资产投资为1991.00万元。其中建安工程投资1094.00万元，仪器设备投资774.00万元，工程建设其他费用71.00万元，不可预见费52.00万元。 　　　本项目资金筹措依据《关于2009年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作通知》（工信厅联企业[2009]88号）文及有关文件的要求，本项目投资包括单位自筹资金和申请中小企业发展专项资金。根据本项目投资规模1991.00万元，申请中央投资300.00万元，自筹资金1691.00万元。 　　　8、流动资金 　　　流动资金主要用于原材料购买、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。本项目投产后的流动资金为560.00万元，由项目单位自筹解决。 　　　9、效益分析 　　　（1）经济效益 　　　本项目建成后，达产年年增产2万吨优质鲜奶，实现收入5200.00万元，总成本费用4183.31万元，年利润总额995.16万元，净利润746.37万元，平均投资利润率为33.96％，达产年上缴所得税248.79万元。 　　　本项目财务内部收益率（IRR）为34.07%（税后），按折现率（Ic）为8%计算，项目财务净现值为3514.50万元（税后），税后投资回收期为4.1年（包括建设期在内），盈亏平衡点为42.69%。经济效益好，抗风险能力强。 　　　（2）社会效益 　　　　本项目社会效益显著，一是保障乳制品食品质量，振兴奶业。本项目从技术上保障乳品安全保障环境，改善乳制品产品结构和质量，每年为社会新增2万吨品种丰富、风味独特的优质安全鲜奶，消除“三聚氰胺”事件的对我国奶业的负面影响，提升消费者对乳制品的信心，促进乳制品市场转暖，为我国的奶业振兴计划做出贡献。二是保增长、扩内需、调结构、促就业。本项目在提升乳制品产品质量和产品结构的基础上，进一步扩大产能，年增产优质安全鲜奶2万吨，年新增销售收入5200.00万元，新增营业税收及附加、增值税和所得税等达539.42万元。同时，新增产能需直接新增就业岗位218人。 二、可行性研究的依据 　　　1、2009年中央“一号文件”《 中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》； 　　　2、2009年《十大产业调整和振兴规划》和《奶业整顿和振兴规划纲要》； 　　　3、《财政部、工业和信息化部关于印发〈中小企业发展专项资金管理办法〉的通知》（财企[2008]179号； 　　　4、《关于2009年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作通知》（工信厅联企业[2009]88号）； 　　　5、“国家重点节能技术推广目录（第一批）”（国家发展改革委公告2008年第36号）； 　　　6、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）； 　　　7、国家计委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 　　　8、项目承担单位提供的基础资料。 三、经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 建设总规模 1 建安工程 平方米 18900 包括主体结构、地面工程和外墙装饰 2 仪器设备 （1） 生产设备 台 45 （2） 辅