年度经营划目录.doc

目 录 第一部分 现状分析 3 一、现状综述 3 二、营销管理分析 3 三、生产管理分析 3 四、财务管理分析 3 五、人力资源管理分析 六、综合管理分析 3 第二部分 2011年市场需求分析 3 一、市场需求分析 3 第三部分 2011年度经营管理目标 3 一、财务目标 3 二、内部管理目标 3 三、客户目标 3 四、团队建设管理目标 3 第四部分 2011年度经营计划及举措 3 一、市场营销计划及举措 3 二、生产计划及举措 3 三、质量与管理计划及举措 3 四、采购计划及举措 3 五、固定资产投资管理计划及举措 3 六、人力资源计划及举措 3 七、管理提升及制度建设举措 3 八、其他计划及举措 3 第五部分 2011年度财务预算 3 一、销售预算 3 二、生产预算 3 三、生产成本预算 3 四、费用预算 3 五、采购预算 3 六、固定资产投资预算 3 七、其它预算 3 八、预计资产负债表 3 九、预计损益（利润） 3 十、预计现金流量表 3 第一部分 现状分析2 一、公司现状综述 1．前三年利润趋势 利润说明： 2．前三年产量趋势 产量说明： 3．前三年销售收入趋势 销售收入说明： 二、营销管理分析 1、产品分析 例表2-1:产品明细表 例图2-2:产品销量占总销售量份额 例图2-3:各产品销售额占总销售额份额 2、价格分析 （1）外部价格情况 （2）公司销售价格与市场价格对比情况 例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比 (3) 公司各产品价利空间对比分析 3、渠道分析 （1）现有客户情况表 （2）客户份额分析 例图2-5:客户市场销售份额 （3）潜在客户分析 表2-3:潜在客户信息 4、销售促进分析（见表2-4） 表2-4:销售促进统计表 5、销售管理分析 (1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结 三、生产管理分析 1、原材料供应 图3-1:主要原料应商份额表 图3-2:原料供应商产品合格率对比 2．原材料供应对生产的影响分析 例图3-3:生产计划未完成原因对比 3．设备现状分析 （1）设备维修保养统计 表3-7:维修保养费用对比 （2）设备生产能力分析 表3-8：设备生产能力分析 （3）闲置设备说明 4、质量管理分析 （1）原料供应与产品质量的关系 （2）设备与产品质量的关系 表：2011年产品质量损失统计 （3）、人力因素与质量的关系： 表:2010年人为质量事故统计 序号 质量事故名称 发生时间 主要原因 直接责任人 解决措施 备注 岗位 工龄 学历 操作水平 培训经历 1 　 2 5、生产分析总结 四、财务管理分析 1、三年财务数据分析 2、保本点分析 （1）、保本价格分析 （2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析 （1）人员状况（数据来源于工厂花名册） 图5-1：中层以上人员学历状况 图5-2：中层以下人员学历状况 （2）人员流失情况见表4-1 表4-1:上年人员流失情况表 六、综合管理分析 1、制度建设分析 2、综合管理分析总结 第二部分 2011年市场需求分析 市场需求分析 (1)外部市场供需情况 (2)已开发客户需求情况 第三部分 2011年度经营管理目标 一、财务目标 1．产量：年产量目标/月产分解表 2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表 3．利润：年目标X万元/月目标分解表 4．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表 5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表 6．费用预算：年目标X万元/月目标分解表 二、内部管理目标 1． 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X% 2． 全年各类产品成品率X% 3． 客户服务满意度 三、客户目标 ① 争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。 四、团队建设管理目标 1． 新工岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产员工操作技能合格率达X%。 2． 员工流失率控制在X%以内。 3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上 第四部分 2011年度经营计划及举措 一、市场营销计划及举措 1、销售目标分解 2011年销售综合汇总表(详见附表6) 根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定： 2、产品策略及举措 （包括新产品开发，设备技术改造等） 3、价格策略及举措 （1）、定价目标。 （2）、确定需求。 （3）、估计成本。 （4）、定价方法。 4、渠道策略及举措 （1）、渠道价格体系与返利政策 销售促进方式 地点 内容 费用 效果评估 备注 1 2 6、销售管理计划 二、生产计划及举措 1、排产计划 具体措施： 1） 全年工作