福建鸿博印刷股份有限公司经营决策和经营管理规则.PDF

福建鸿博印刷股份有限公司经营决策和经营管理规则 福建鸿博印刷股份有限公司 经营决策和经营管理规则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全现代企业制度，规范公司股东大会、董事会和总经理 等法人治理机构的运作，完善公司管理制度，提高工作效率，维护公司的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、 法规和公司章程的规定，结合福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”） 的实际情况，特制定本规则。 第二条 本公司经营管理实行年度预算管理，由总经理负责组织实施。公司 总经理在制定年度生产经营计划后，应当将该等生产经营计划编列年度预算，报 经董事会或股东大会审查批准。 第二章 经营管理 第三条 股东大会决定公司的经营方针。 总经理组织拟订公司的经营计划，报董事会审查决定。 总经理组织实施董事会决议，主持公司的日常经营管理工作。 第四条 公司的日常经营管理活动，包括原材料、燃料等物资、设备采购及 产品销售管理、财务及资金成本管理、人事劳资管理以及产品和技术开发等活动， 由总经理负责；单笔金额达到最近一期经审计净资产 5%或 500 万元的，由总经 理提请董事会审议批准。 总经理可以授权其他高级管理人员分工负责具体业务，其他高级管理人员应 当向总经理负责。 第五条 总经理每年至少二次向董事会汇报公司的经营情况，即在每一年度 上半年结束后二个月内向董事会汇报公司上半年的经营情况，在每一年度结束后 四个月内向董事会汇报公司上一年度的经营情况。应董事会要求，总经理还应不 定期地向董事会汇报公司的经营情况。 第三章 融资和担保 第六条 融资是指公司向金融机构、股东或其他人借款，其他人向公司借款， 1 福建鸿博印刷股份有限公司经营决策和经营管理规则 以及融资租赁行为；担保是指公司以自有资产为本公司的债务进行抵押、质押， 或公司以自有资产为其他人的债务进行抵押、质押，或公司为其他人的债务进行 保证。 第七条 公司的融资事宜原则上由董事会决定；公司单项融资金额超过最近 一次经审计之净资产的30%的，应当提交公司股东大会审议批准。 公司单项融资金额未超过 1000 万元或最近一期经审计之净资产的 10%的， 董事会授权总经理审议批准。 第八条 由股东大会审议通过的融资事宜涉及的相关合同文件，由董事长签 署；由董事会审议通过的融资事宜涉及的相关合同文件，由董事长签署，或由董 事会授权总经理签署。 第九条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。 （二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提 交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： 1、公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保； 2、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会 的其他股东所持表决权的半数以上通过。 （三）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董 事审议同意并做出决议。 （四）在公司决定对外提供担保时，应当掌握申请担保单位的资信状况。在 提交公司董事会或股东大会审议之前，公司财务部门应当负责对申请担保单位的 资信状况进行调查。申请担保单位及其申请担保的债务具备下列各项条件的，公 司方可为其提供担保： 1、申请担保单位具有独立的