本校经常门请采购作业流程资料-单位网站服务-环球科技大学.DOC

【校內經費請採購作業流程】： 　　為使各單位了解並配合本校「採購辦法」之施行，特向各單位說明請採購作業流程如下。 年度經常門經費動支(學年度開始時即可依本項流程辦理)： ●依據：本校「採購辦法」第三條第三款規定辦理。 (經費動支經核准後，依現行辦法，經常門預算每案在三萬元以下者，可自行採購。) ●流程： 經常門經費動支請購簽呈 → 校長核准 → 每案預算在三萬元(不含)以下可以自行辦理採購及結報。 ●參考附件(參考本校「採購作業流程」)： 附件1.作業流程說明/作業流程圖(一)。 附件2.作業流程說明/作業流程圖(六)--結報作業。 附件3.經常門經費動支請購簽呈(範本)。 附件3-1.經常門經費動支請購簽呈(此為執行第一筆自辦採購案需辦理預借現金時之簽呈範本；第二筆以後，請另行填具會計室之”預借現金申請單”辦理預借現金)。 附件4.粘貼憑證用紙。 凡屬設備或工程採購(資本門)，以及經常門經費每案預算金額在三萬元(含)以上者(參考本校「採購作業流程」)： ●依據：本校「採購辦法」第三條第二款規定辦理。 ●流程：依各案另提出購置(修繕、印製)申請單或請購簽呈 → 校長核准 → 送交總務處辦理採購。 ●參考附件(參考本校「採購作業流程」)： 附件5.作業流程說明/作業流程圖(二)。 附件6. 請購簽呈(範本)。 附件7.資本門經費需求設備規格說明書。 三、本校「採購辦法」暨「採購作業流程」均已公告在總務處網頁，請自行參考及下載。 ※網址如下：本校首頁 → 行政單位 → 前往總務處網站 → 事務組→相關法規 【附件1】：作業流程說明/作業流程圖(一)(參考「採購作業流程」) 三萬元以下經常門經費請採購作業(申請授權自行採購)。 程序 說明 作業流程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.作業開始，申請單位填寫申請授權自行採購簽呈，並填妥預算科目、經費預估、需求或規格說明。 (執行過程需辦理預借現金者，請先在簽呈之擬辦中述明金額。) 2-4.審核階段。 5.校長核准自行採購。 6.需求申請單位自行找廠商詢價、議價；預算一萬元至十萬(不含)元須有二家報價單。 7.交貨。 8.檢驗物品是否合格。 9.作業結束，續依結報作業流程辦理。 【附件2】：作業流程說明/作業流程圖(六)結報作業流程 (參考「採購作業流程」) 程序 說明 作業流程 1 2 3 4 5 6 7 8 1.作業開始，交貨時可先取得廠商之二聯式發票(免用統一發票廠商得採用收據)。 2.預算在一萬元(含)以上者應加附報價單等相關資料；需由付款總價中扣保固金者，應在粘貼憑證用紙之說明欄中標註扣保固金額度。 3.屬於政府機構或產學合作之專案計畫等經費之結報，應先經控管單位審核。 8.結報作業結束，整份文件備份存查，正本送至會計室辦理登帳核銷。 【附件3】 主旨：呈 XXXX(備註：本單位XXXX預算經費)經常門經費動支請購乙案。請 鑑核。 說明： 一、需求目的：為配合年度業務執行……，需陸續分次辦理採購(請略述說明)。 二、本項經費預算總金額：新台幣 元整。 三、預算編號及科目：…、…、…、…、… (請列明整項經費應核銷之所有相關預算科目) ；如附表。 四、經費來源： XX學年度………………經常門經費。 五、預算經費執行及核銷期限：自動支簽呈核可日起至 年 月 日止。 擬辦：奉 核可後，依本校採購辦法第三條規定，每案採購預算金額在三萬元(不含)以下之經常門經費，由本單位參照第四條程序自行辦理採購及核結。 會辦單位 申請單位→控管單位(無則免)→總務處事務組(組長)→ 總務長 → 會計室主任→ 秘書處 → 副校長(行政/學術) →決行 【附件3-1(執行第一筆自辦採購案需辦理預借現金時之簽呈範本)】 主旨：呈 XXXX(備註：本單位XXXX預算經費)經常門經費動支請購乙案。請 鑑核。 說明： 一、需求目的：為配合年度業務執行……，需陸續分次辦理採購(請略述說明)。 二、本項經費預算總金額：新台幣 元整。 三、預算編號及科目：…、…、…、…、… (請列明整項經費應核銷之所有相關預算科目) ；如附表。 四、經費來源： XX學年度………………經常門經費。 五、預算經費執行及核銷期限：自動支簽呈核可日起至 年 月 日止。 擬辦： 一、奉 核可後，依本校採購辦法第三條規定，每案採購預算金額在三萬元(不含)以下之經常門經