浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行.PDFVIP

浙江花园生物高科股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 围绕浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）“打造完整的维生 素 D3 上下游产业链”之发展战略，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 46,000 万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目： 投资总额 利用募集资金数量 项目名称 （万元） （万元） 1、核心预混料项目 13,411.03 13,400 2 、年产4,000 吨环保杀鼠剂项目 18,119.57 18,100 3、花园生物研发中心项目 14,543.10 14,500 合计 46,073.70 46,000 在募集资金到位前，公司董事会根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先 行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用 募集资金数量，不足部分由公司自筹解决。 二、公司的发展战略 公司在设立之初就制定了清晰的发展战略：“打造完整的维生素D3 上下游 产业链”，该发展战略是公司发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。公司围 绕发展战略制定了经营宗旨：“以技术创新为基础，围绕维生素D3 产品，通过 向上下游拓展，打造完整的维生素D3 上下游产业链，不断提升核心竞争力”， 同时制定了发展目标：成为“世界领先的维生素D3 上下游产品生产商”。十余 年来，公司一直围绕着该发展战略进行技术研发、市场拓展，目前已完成了发展 战略的储备阶段任务，初步确立了在维生素D3 领域的核心竞争优势，未来将在 维生素D3 上下游领域实施产业化布局。 公司本次融资所建设之投资项目是公司实现既定发展战略的重要举措，对公 司未来长远发展、为股东创造价值具有重大意义。 1 （一）发展战略实现路线图 精制羊毛脂及 化妆品原料 羊毛脂 羊毛醇、羊毛 酸等衍生品 胆固醇 维生素D3 25羟基维生素D3 动物用 人用 维生素D3环保 核心预混料 饲料添加剂 食品添加剂 活性维生素D3 维生素D类药物 灭鼠剂 全活性维生素D3 保健品、药品 注释： 当前产品 本次再融资募投项目 研发项目 注释： （二）发展战略的实施情况 公司在发展过程中，始终沿着“维生素D3 产业链”战略确定的发展路线前 进，行业地位不断提升，从最初的行业跟随者成长为全球维生素D3 行业产销量 位居前列的生产商，有了较多的技术积累和项目储备，初步构建了“上下游一体 化”产业布局，完成了从发展战略储备期向快速成长期的关键性转变，未来将着 重于将技术积累和项目储备逐步实现产业化。 1、公司完成了多项技术积累和项目储备，完成了发展战略技术储备 公司完成或正在进行以下重