关于旗下QDII基金开通赎回转申购业务并开展费率优惠活动的公告为.PDFVIP

关于旗下QDII 基金开通赎回转申购业务并开展费率优惠活动的公告 为提高投资人的资金使用效率，更好地为投资人服务，自2015 年5 月15 日起，上投摩 根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在本公司直销（含网上交易系统、贵宾理财 中心等）开通旗下QDII 基金的“赎回转申购”业务（以下简称“本业务”）。 一、业务简介 “赎回转申购”系指投资人使用赎回资金直接申购本公司管理的其它基金的交易业务。 该业务是针对某些无法直接进行基金转换的产品，为方便投资人更换投资标的而专门设 计的一键式组合交易。投资人将基金A 赎回转申购基金B 的实质为：投资人赎回基金A ，同 时预约在基金赎回款划出日申购基金B，并按该交易渠道约定费率缴纳申购费。 二、适用基金 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金（基金代码378006 ） 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金（基金代码378546 ） 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金（基金代码377016 ） 本公司未来所管理的QDII 基金（以基金相关公告为准）。 三、适用投资人 本业务适用于已通过本公司直销（含网上交易系统、贵宾理财中心等）进行基金交易并 持有相关基金产品的投资人。 四、业务规则 在 “赎回转申购”业务中，投资人在提交有效申请当日 （即T 日）赎回QDII 基金，后 续的申购申请将在相关赎回资金的划出日由系统自动提交 （无需投资人另行操作）。 赎回转申购成交净值及确认时间规则如下： 赎回基金 亚太优势 全球新兴市场/全球天然资源 申购基金类型 A 股基金 赎回：以T 日净值成交，T+2 日确认结果 赎回：以T 日净值成交，T+2 日确认结果 债券基金 申购：以T+7 日净值成交，T+8 日确认结果 申购：以T+8 日净值成交，T+9 日确认结果 货币基金 赎回：以T 日净值成交，T+2 日确认结果 赎回：以T 日净值成交，T+2 日确认结果 其他QDII 基金 申购：以T+7 日净值成交，T+9 日确认结果 申购：以T+8 日净值成交，T+10 确认结果 “赎回转申购”业务中的赎回和申购交易属捆绑交易，其中赎回交易属主交易，申购交 易属从交易。具体关系如下： 1、若投资人在交易日15:00 之前撤销当日的赎回转申购申请，则相应的赎回申请、申 购申请将被同时撤销； 2、申购申请不可单独撤销； 3、若赎回交易失败，则申购交易也将失败； 4 、若赎回交易成功，申购交易失败，则赎回资金将按照常规赎回业务规则划入投资人 账户； 5、若遇赎回交易无法全额成交的情况，将根据实际成交的赎回金额生成相应的申购委 托。 6、申购委托的申请金额应满足相关申购基金的交易限额要求，否则申购交易将作失败 处理，相关资金将按照常规申购失败业务规则退还至投资人账户。 五、交易费用 1、赎回转申购业务中的赎回交易按照常规赎回交易收取赎回费； 2、赎回转申购业务中的申购交易按照基金原申购费率的4 折进行优惠，但折扣后的费 率不得低于0.6% ；若基金原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的，不再享受优惠折扣。 为满足投资人的理财需求，从2015 年5 月15 日至2015 年12 月31 日期间，本公司开 展QDII 基金赎回转申购交易费率优惠活动。赎回转申购业务中的申购交易，申购费率0 折 优惠，即免收申购费。若基金申购费率适用于固定费用，则不享受本次费率优惠。 六、其他 1、投资人可通过如下途径咨询活动详情： 本公司网站： 客服电话：400-889-4888 ，021-3879-4888 客服信箱：services@ 2、风险提示 （1）QDII 赎回转申购业务，申购申请提交时间间隔较长，请投资人注意该期间基金净 值波动的风险。 （2 ）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资