重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项.PDF

重庆水务集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 (2016 年半年度) 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公 司公开发行股票的批复》（证监许可[2010]261 号）文核准，公司公开 发行普通股（A 股）50,000 万股，发行价格为每股 6.98 元，募集 资金总额为 3,490,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费余款等发行费 用 74,490,000.00 元后的募集资金为人民币 3,415,510,000.00 元，由 主承销商中国银河证券股份有限公司于 2010 年3 月 19 日汇入公司 募集资金专户。上述募集资金余额扣除律师费、审计费、印花税以及 信息披露及路演推荐费、上市登记、公证等其他发行费用共计 13,454,580.00 元后，公司本次募集资金净额人民币 3,402,055,420.00 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证，并出 具大信验字[2010]第2-0010 号验资报告。 在公司募集资金净额 3,402,055,420.00 元中募投项目募集资金为 2,016,260,000.00 元（以下简称“专项募集资金”）、超募资金为 1,385,795,420.00 元。公司根据2010 年5 月17 日召开的2009 年度股 东大会审议通过的《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议 1 案》， 已实施超募资金1,385,795,420 元补充公司流动资金。 2016 年 1-6 月公司共使用专项募集资金23,648,837.52 元,截止 2016 年6 月30 日累计使用专项募集资金1,981,547,492.02 元,专项募 集资金余额为 119,684,438.16 元（含专项募集资金存款利息净额 84,971,930.18 元）。 二、募集资金管理情况 1、关于募集资金管理制度的制定情况 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证 监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交 易所《上市公司募集资金管理规定》等有关规定和要求，全面修订了 《重庆水务集团股份有限公司募集资金使用与管理制度》。 2 、关于募集资金管理制度的执行情况 2010 年3 月20 日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司 分别与中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商银行股份有 限公司重庆上清寺支行签订了《专项募集资金专户存储三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。 公司已分别在中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部、招商 银行股份有限公司重庆上清寺支行开设《首次公开发行股票招股说明 书》披露募集资金投资项目专用账户（以下简称“专户”），该两个专 户仅用于公司按照《首次公开发行股票招股说明书》披露的 15 个供 排水项目募集资金的存储与使用。 2013 年1 月公司与中国银河证券股份有限公司终止了上述监管 2 协议，并和申银万国证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限 公司重庆分行营业部和招商银行股份有限公司重庆上清寺支行重新 签订了三方监管协议。以上协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止 2015 年12 月31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了 相关职责。 截至 2016 年6 月30 日，公司专项募集资金专用账户余额明细情 况列示如下： 募集资金存放余额 银行账号 余额（元） 备注 中国农业银行股份有限