管协议的公告.PDF

博时基金管理有限公司关于博时合惠货币市场基金修改托 管协议的公告 为更好地服务于投资者，经与本基金托管人中国民生银行股份有限公司协商 一致，并报中国证监会备案，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决 定自2017 年7 月11 日起对博时合惠货币市场基金托管协议 （以下简称“《托管 协议》”）予以修改。现将有关修订内容说明如下： 在“七、交易及清算交收安排”“（四）申赎净额结算”中将 “基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净 额交收”的原则，即按照托管账户当日（T 日：资金交收日，下同）应收资金（T-1 日直销申购申请净额与T-2 日代销申购申请净额与T-3 日基金转换入申请净额之 和）与托管账户应付额（T-1 日赎回金额与T-1 日基金转换出金额之和）的差额 来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。”修改为：“基金 托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的 原则，即按照托管账户当日（T 日：资金交收日，下同）应收资金（T-1 日申购 申请净额与T-3 日基金转换入申请净额之和）与托管账户应付额（T-1 日赎回金 额与 T-1 日基金转换出金额之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。” 上述修订自2017 年7 月11 日起生效。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2017 年7 月11 日 1