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建信央视财经50 指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折 算业务的公告 根据《建信央视财经50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》（简称 “基 金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定，建信央视财经50 指数分级发起式证券投资基金（简称“本基金”）将在2015 年1 月5 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份额折算的基准日为2015 年1 月5 日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的建信央视50A 份额、建信央视50 基金份额。 三、基金份额折算方式 建信央视50A 份额和建信央视50 份额按照《基金合同》规定的净值计算规 则进行净值计算，对建信央视50A 份额的应得收益进行定期份额折算，每2 份 建信央视50 基金份额将按1份建信央视50A 份额获得约定应得收益的新增折算 份额。 对于建信央视50A 份额期末的约定应得收益，即建信央视50A 份额每个会 计年度 12 月31 日份额净值超出本金1.0000 元部分，将折算为场内建信央视50 份额分配给建信央视50A 份额持有人。建信央视50 份额持有人持有的每2 份建 信央视50 份额将按 1 份建信央视50A 份额获得新增建信央视财经50 份额的分 配。持有场外建信央视50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场 外建信央视50 份额的分配；持有场内建信央视50 份额的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场内建信央视50 份额的分配。经过上述份额折算，建信央 视50A 份额的参考净值和建信央视50 份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对建信央视 50A 份额和建信央视50 份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度第一个工作日进行建信央视 50A 份额上一年度应得收益的定 期份额折算时，有关计算公式如下： （1）建信央视50A 份额 定期份额折算后建信央视 50A 份额的份额数 = 定期份额折算前建信央视 50A 份额的份额数 折算前建信央视50的资产净值－（每份建信央视50A份额期末资产参考净值－1.0000） NUM 前 NAV后 2 央视50 央视50 NUM 前 央视50 建信央视50A 份额持有人新增的场内建信央视50 份额的份额数= NUM 前 （每份建信央视50A份额期末资产参考净值－1.0000） 央视50A 后 NAV 央视50 其中： NAV后 央视50 ：定期份额折算后建信央视50 份额净值 前 NUM 央视50 ：定期份额折算前建信央视50 份额的份额数 前 NUM 央视50A ：定期份额折算前建信央视50A 份额的份额数 （2 ）建信央视50B 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变建信央视 50B 份额参考净值及其份额 数。 （3 ）建信央视50 份额 折算前建信央视50份额的资产净值－（每份建信央视50A份额期末资产参考净值－1.0000） NUM 前 NAV后 ＝ 2 央视50 央视50 NUM 前