算业务的提示性公告.PDF

关于国联安双力中小板综指分级证券投资基金办理定期份额折 算业务的提示性公告 根据《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》（简称“《基金合 同》”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 国联安双力中小板综指分级证券投资基金 （简称“本基金”）将以2013 年 3 月 22 日为基准日办理基金份额的定期折算业务。相关事项提示如下： 一、基金份额定期折算日 根据 《基金合同》的规定，在本基金分级运作期的开始两年，自 《基金合同》 生效日始每满一年的最后工作日为基金份额定期折算日。在基金份额定期折算日 实施的基金份额折算为基金份额定期折算。本次基金份额定期折算的基准日为 2013 年3 月22 日。 二、基金份额定期折算对象 基金份额定期折算基准日登记在册的国联安双力中小板综指证券投资基金 之A 份额 （以下简称“双力 A 份额”）、国联安双力中小板综指证券投资基金之 基础份额 （以下简称“双力中小板份额”）。 三、基金份额定期折算方法 双力A 份额和国联安双力中小板综指证券投资基金之B 份额 （以下简称“双 力B 份额”）按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，折 算后双力A 份额的基金份额参考净值调整为1.000 元，基金份额折算日折算前双 力A 份额的基金参考份额净值超出1.000 元的部分将折算为双力中小板份额的场 内份额分配给双力A 份额持有人。双力中小板份额持有人持有的每两份双力中小 板份额将按一份双力A 份额获得新增双力中小板份额的分配，经过上述份额折算 后，双力中小板份额的基金份额净值将相应调整。 （一）双力中小板份额折算 折算日折算后双力中小板的份额净值调整为： NAV 后 =NAV 前 -0.5 (NAV 前-1) 中小板 中小板 A 其中： NAV 后 中小板表示折算日折算后双力中小板份额的基金份额净值，下同； NAV 前 中小板表示折算日折算前双力中小板份额的基金份额净值，下同； NAV 前 A 表示折算日折算前双力A 份额的基金份额参考净值，下同。 双力中小板份额持有人新增的双力中小板的份额数为 0.5  NUM 前  （NAV 前-1 ）/NAV 后 中小板 A 中小板 其中： NUM 前 中小板表示折算日折算前双力中小板份额的份额数，下同。 持有双力中小板份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增双力 中小板份额的场外份额的分配；持有双力中小板份额的场内份额的持有人将按上 述折算方式获得新增双力中小板份额的场内份额的分配。双力中小板份额的场外 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误 差计入基金财产；双力中小板份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小 单位为1 份），余额计入基金财产。 （二）双力A 份额折算 折算日折算后双力A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 折算日折算后双力A 份额的份额数＝折算日折算前双力A 份额的份额数 NUM 前  （NAV 前-1 ）/NAV 后 双力A 份额持有人新增的双力中小板份额数＝ A A 中小板 其中： NUM 前 A 表示折算日折算前双力A 份额的份额数，下同 双力A 份额折算成双力中小板份额的场内份额取整计算（最小单位为1 份）， 余额计入基金财产。 （三）双力B 份额折算 双力B 份额不进行份额折算，其基金份额参考净值和份额数保持不变。 （四）折算后双力中小板份额的总份额数 折算后双力中小板份额的总份额数＝折算日折算前双力中小板份额的份额 数＋双力中小板份额持有人新增的双力中小板份额数＋双力 A 份额持有人新增 的双力中小板份额数。 四、