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第七章 外汇风险管理课件
第七章 外汇风险管理 Fore;如果我可以挥舞魔杖,大举减少N;内容第一节 货币错配（Curr;本章学习目的理解货币错配（Cu;第一节 货币错配一个经济行为主;秀泥防御匝唱氨呸捶辐镀养扰敢形;第二节 外汇风险概述一、外汇;思考汇率风险存在可能情形？媚中;第二节 外汇风险种类折算风险(;可分为：折算风险、交易风险、经;（二）交易风险 概念：是指;2.在资本输出入中的情况 ;（三）经济风险 概念：指由于;三种风险比较婪虑粹焉氓观工僧辈;三种风险比较缅酬向萍装码一赠耽;三、风险构成要素风险头寸风险因;四、符号与图示举例1M2M3M;第二节 外汇风险的防范措施;（四）多种货币结合法 ;比较：不同外汇交易方式趋避外汇;讨论 价格调整能消除外汇风险吗;二、采取保值措施 保值方法主要;（四）外汇期权合同法 1.;三、外汇交易与借贷投资措施（一;（六）借款法：先向银行借外汇（;（七）投资法 通过将一;（一）BSI法（Borrow—;第三节 外汇风险管理的基本方法;案例法国某家A公司在60天后有;（二）LSI法LSI（Lead;实例美国的A公司在90天后从德;思考比较BSI与LSI两类做法;第三节 外汇风险管理的基本方法;1.BSI法在应付外汇账款中的;案例分析：购买波音飞机的外币风;海因茨被控告犯了下列四个错误：;思考几种外汇管理方案的评价： ;结果1．不从事风险规避。不从事;3. 部分规避风险的远期外汇买;4．外汇期权交易。外汇期权交易;5．购入即期现汇。购入即期现汇;海因茨的决策尽管海因茨的确相信;结论与评价海因茨的方法既有对的;案例分析题二 中国的一家跨国;结论1.经济风险应该是欧元销售;第五节 外汇风险对企业营运的影;一、背景自1973年布林登森林;JAL日本航空曾因为强势日圆之;投标回款发货兑换签约 会计汇兑;成本:USD 1,000毛利率;1. 投标: 核算成本与毛利率;1. 投资意向: 核算投资成本;三、企业如何订立风险管理政策 ;（一）外汇风险管理原则1.目标;1.四阶段风险管理思考Step;1.四阶段风险管理思考Step;经参考国际上相关跨国企业对于外;自然避险优先安排原则；外汇风险;Ericsson已制定明确及沟;定义外汇/利率避险目标为风险管;（1）建立避险架构 - 避险树;2.避险之选择 - 自然避险第;3.避险之选择 - 融资避险 ;4.避险之选择 - 市场避险 ;中国企业如何建立高效的境外资金;*成功案例一：境外账户 + 集;*成功案例二： 跨境资金运作一;*马来西亚运作模式迪拜新加坡集;*解决方案 – 境外结构香港分;*解决方案 – 总体结构新加坡;金融经济研究所浙江大学宁波理工
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