格力地产股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使.PDFVIP

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2016-020 可转债代码：110030 可转债简称：格力转债 转股代码：190030 转股简称：格力转股 格力地产股份有限公司 关于2015 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2014]1317 号）核准，公司于2014 年12 月25 日公开发行9,800,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金 总额人民币9.8 亿元，扣除各项发行费用合计人民币0.25577 亿元，募集资金净 额为人民币9.54423 亿元。 本次发行可转债募集资金在扣除保荐机构新时代证券股份有限公司（以下简 称“新时代证券”）部分承销及保荐费后的余额人民币9.614 亿元已由新时代证券 于2014 年12 月31 日汇入本公司在银行开立的募集资金专项存储账户内。瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2014 年 12 月31 日出具了《验证报告》（瑞华核字[2014号）。2015 年 1 月13 日，本次发行的可转换公司债券上市交易。 （二）募集资金在专项账户中的存放情况 2015 年度实际使用募集资金 89,281.50 万元，累计已使用募集资金 89,281.50 万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00 万元，2015 3 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为97.43 万元。 截至2015 年12 月31 日止，募投项目累计已投入59,281.50 万元，使用闲 置募集资金暂时补充流动资金30,000.00 万元，募集资金余额为6,858.50 万元 （其中包括未划转的募集资金发行费用672.70 万元）。在各募集资金专户的存储 情况如下： 初始存放金额 2015 年12 开户银行 银行账号 备注 （万元） 月31 日余额 中国建设银行股份有限 440016420350 格力海岸 46,140.00 3,392.58 公司珠海市分行 S3 项目 中国农业银行股份有限 443501010400 格力海岸 50,000.00 3,465.92 公司珠海分行 23220 S4 项目 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合本公司实际情况， 修订并实施了《格力地产股份有限公