二一三年第二季度管理事务报告书.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司宁夏宝塔联合化工有 限公司60万吨/年电石项目贷款集合资金信托计划 二○一三年第二季度管理事务报告书 尊敬的委托人、受益人： 您好!感谢您投资我公司推出的《陕国投·宁夏宝塔联合化工有 限公司60万吨/年电石项目贷款集合资金信托计划》。现将2013年第2 季度信托计划信托资金管理情况报告如下： 一、信托计划基本情况 信托计划名称：陕国投·宁夏宝塔联合化工有限公司60万吨/年电石 项目贷款集合资金信托计划 信托计划成立日：2011年11月30日 信托规模： 18,000万元 信托期限： 2011年11月30日2013年12月27日 信托财产管理运用方式：受托人按照委托人的意愿，将信托计划资金 向借款人宁夏宝塔联合化工有限公司(以下简称”联化公司”）发放信 托贷款，贷款资金用于宝塔临河工业园区60万吨/年电石项目及配套 设施建设。 预期年化收益率：信托受益权期限为一年期的，受益人预期年化收益 率为10-10.5%；信托受益权期限为二年期的，受益人预期年化收益 率为11-12%。（详见下表） 一年期 100万元≤认购金额300万元，预期年化收益率为10%； 认购金额≥300万元，预期年化收益率为10.5%； 二年期 100万元≤认购金额300万元，预期年化收益率为11%； 300万元≤认购金额1,000万元，预期年化收益率为11.5%； 认购金额≥1,000万元以上，预期年化收益率为12%； 信托利益分配：单笔认购资金≥1000万元的投资者，按季分配； 单笔认购资金＜1000万元的，按年分配。 保管银行：西安银行雁塔支行 二、信托计划设立情况 陕国投·宁夏宝塔联合化工有限公司60万吨/年电石项目贷款集 合资金信托计划由陕西省国际信托股份有限公司发起设立，2011年11 月30日正式成立。本信托计划规模18,000万元，其中，一年期信托计 划规模5,000万元，二年期信托计划规模13,000万元。 三、信托资金管理、运用情况 报告期内信托资金已分别于2011年11月30日、2011年12月18日、 2011年12月27日向联化公司发放信托贷款，联化公司将贷款资金用于 宝塔临河工业园区60万吨/年电石项目及配套设施建设，项目进度按 计划进行，信托资金的使用符合信托合同的约定。 四、联化公司财务状况 根据联化公司提供的财务报表，截至2013年5月，公司总资产 114,710.28万元，负债合计48,918.21万元，所有者权益合计 65,792.07万元。公司2013年1月至5月累计营业收入8,459.82万元， 净利润52.88万元。 五、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明 报告期内, 信托财产的管理、运用符合信托计划和信托合同的约 定，联化公司财务状况保持稳定，信托资金处于安全状态，无重大变 动。 六、信托资金兑付情况 2012年11月29日，陕国投向认购一年期的委托人兑付信托投资本 金5,000万元及相应的信托收益；2012年12月24日，陕国投向认购二 年期的委托人兑付第一年的信托收益。截止到目前，本信托计划信托 本金余额为13,000万元，信托资金兑付情况正常。 七、其它事项说明 陕国投作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的 约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如您的受益 人账户变更，请尽快到陕国投办理变更手续，以确保及时获取信托利 益。 咨询电话：029029 陕西省国际信托股份有限公司 2013年7月16日