定向增资结果报告书.PDFVIP

上海每天节能环保科技股份有限公司 定向增资结果报告书 上海每天节能环保科技股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、定向增资履行的相关程序 上海每天节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“每天股份”） 定向增资方案已经公司第一届董事会第四次会议和 2013 年年度股东大会审议 通过。本次定向增资于2014 年6 月20 日获得上海股权托管交易中心 （以下简 称“上海股交中心”）出具的《关于同意上海每天节能环保科技股份有限公司定 向增资的通知》（沪股交[2014]659号），公司按照2014 年6 月24 日在上海股 交中心信息披露平台发布的《定向增资股份认购办法》进行定向增资认购工作， 并由上海方源会计师事务所有限公司（以下简称：“上海方源”）出具的方源 验字[2014]第060038 号 《验资报告》验证。公司2014 年7 月24 日获得《关于 上海每天节能环保科技股份有限公司定向增资新增股份进入上海股权托管交易 中心登记的通知》（沪股交[2014]936号）。2014 年7 月29 日在上海股交中心办 理了定向增资股份登记手续。 二、定向增资股份的种类和数量 公司以非公开定向增资的方式成功增资 25 万股有限售条件的人民币普通 股，募集资金75 万元。 三、定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币3.00 元。 公司2013 年12 月31 日经审计的所有者权益为29,490,117.54 元，每股净 资产为0.98 元。据公司截至2013 年12 月31 日经审计的所有者权益计算，本次 1 / 7 上海每天节能环保科技股份有限公司 定向增资结果报告书 定向增资后，摊薄后的每股净资产为0.97 元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资前公司在册股东认购情况 公司在册股东已承诺放弃有限认购权，未参与本次定向增资。 五、募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币75 万元，经上海方源会计师事务所 有限公司出具的方源验字[2014]第060038 号 《验资报告》验证，该笔资金已汇 入公司账户。 （二）募集资金用途 本次定向增资拟募集资金 75 万元，募集资金用途如下： 序号 募投项目 投资资金（万元） 1 在淮南建年产5万吨石膏基产品搅拌生产线项目 195 合计 195 募集资金不能满足上述项目需求部分，由公司以自有资金及自筹资金（含 银行贷款）予以补足；若有剩余将全部用于补充公司流动资金。 （三）募集资金相关管理办法 1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资 金投资计划使用。 2、公司对募集资金的使用情况将及时披露，充分保障投资者的知情权。 3、公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则。 4、公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设 情况。 2 / 7 上海每天节能环保科技股份有限公司 定向增资结果报告书 六、认购人情况及认购股份数量 （一）定向增资前公司在册股东优先认购情况 公司在册股东未参与本次定向增资。 （二）本次定向增资除配售外的自然人投资者的基本情况及认购情况 1、自然人投资者基本情况