中电投-宜良系列资产管理计划.PDFVIP

中电投 宜良系列资产管理计划- 尽职调查报告 1 36 第 页，共 页 目录 一、项目基本情况3 （一）项目基本要素及交易架构3 （二）资管计划关系人基本情况4 （三）尽调工作简要 错误！未定义书签。 二、交易对手的尽职调查分析5 （一）债务人—宜良金汇5 （二）债务人—宜良县人民政府14 （三）担保人—昆明农投19 三、资管计划还款来源33 （一）还款资金来源分析33 四、应收账款的尽职调查分析34 （一）债权项目背景34 （二）债权项目基本情况34 （三）质押债权的构成与支付安排35 五、尽职调查结论36 2 36 第 页，共 页 中电投 宜良系列资产管理计划尽职调查报告- 根据《期货公司资产管理业务试点办法》、《期货公司监督管理办法》、《私 募基金监督管理暂行办法》、《期货公司资产管理业务管理规则 （试行）》以及 其他有关法律、法规，中电投先融资产管理有限公司（以下简称“中电投先融资 管”）拟推出“中电投-宜良系列资产管理计划” （以下简称 “本项目”），以 不超过5亿元资金用于认购XX信托发起设立的XX-先融宜良1号集合信托计划， 该信托计划拟以不超过5 亿元受让宜良县金汇国有资产经营有限责任公司（以下 简称“宜良金汇”或项目公司）因代建昆明市宜良县蓬莱大道项目而形成的对宜 良县人民政府不低于70000 万元的应收账款债权。 为控制项目风险，宜良县人民政府对前述转让的该笔应收账款出具《债权债 务确认函》；宜良县财政局提供资金偿付差额补足承诺函；宜良县人大常委会出 具决议，将融资纳入财政预算；昆明农业发展投资有限公司（以下简称“昆明农 投”）为本次融资提供无限连带责任担保。 本着恪尽职守，诚实谨慎的原则，中电投先融资管对此项目进行了尽职调查。 一、项目基本情况 （一）项目基本要素及交易架构 本资产管理计划项目由我部自行开发。宜良金汇主动与我部接触寻求业务合 作。我部依照公司的风险管理要求，本着审慎的原则选择昆明市宜良县人民政府 作为本次资产管理计划项目的合作伙伴。 交易对手：宜良县金汇国有资产经营有限责任公司 最终债务人：昆明市宜良县人民政府 担保方：昆明农业发展投资有限公司提供连带责任担保 预计规模：5 亿元 资金用途：补充公司流动资金 计划期限：24 个月 增信措施：宜良县人民政府对前述转让的该笔应收账款出具《债权债务确认 函》；宜良县财政局提供贷款资金偿付差额补足承诺函；宜良县人大常委会出具 决议，将融资纳入财政预算；昆明农业发展投资有限公司（以下简称“昆明农投”） 3 36 第 页，共 页 为本次融资提供无限连带责任担保。 还款来源：本项目第一还款来源为融资方的回购；第二还款来源为应收账款 实现，以及担保方的连带责任担保保障； 交易架构： 先融资管 发起设立 合格投资者 中电投-宜良系列资产管理 计划 认购 认购 XX-先融宜良1号集合信托计划 昆明农业发展投资有限 无限连带责任担