收盘价调整的公告.PDFVIP

国金上证50 指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前 收盘价调整的公告 根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《国金上证50 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国金上证50 指数分级 证券投资基金（以下简称 “本基金”）以2016 年 12 月15 日为定期份额折算基 准日对在该日登记在册的国金上证 50 份额（场内简称“国金 50”、基金代码： 502020）、国金上证50A 份额 （场内简称“国金50A”、基金代码：502021）办理 定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016 年12 月12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及国金基金管理有限公司 网站上的《国金上证50 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 2016 年12 月19 日国金上证50 份额、国金上证50A 份额复牌即时行情显示 的前收盘价分别为2016 年 12 月 16 日的国金上证50 份额、国金上证50A 份额 的份额净值（四舍五入至0.001 元），即1.171 元、1.000 元，2016 年 12 月 19 日当日国金上证50 份额、国金上证50A 份额均可能出现交易价格大幅波动的情 形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资 并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投 资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保 证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2016 年12 月19 日 - 1 -