广东塔牌集团股份有限公司可转债募集资金投资项目情况.PDFVIP

广东塔牌集团股份有限公司 可转债募集资金投资项目情况 广东塔牌集团股份有限公司（下称 “塔牌”或“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可［2010 ］1083 号文核准，于2010 年8 月26 日向社会公众公 开发行票面金额为100 元，总额为人民币63,000 万元的可转换公司债券。 根据《募集说明书》规定，公司为完善下游产业链，将募集资金投资于12 个 混凝土搅拌站项目，并以全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（以下简称“塔 牌混凝土” ）对外投资的形式进行。鉴于行业和市场形势的变化，公司经经理 层以及保荐机构和聘请律师共同进行研究后，拟将募投项目未完成部分进行变 更，现将有关情况说明如下： 一、按照《募集说明书》关于募投项目的情况 公司募集资金由塔牌混凝土以 100%控股的方式投资于4 座混凝土搅拌站项 目（2 座位于连平，梅县、蕉岭各 1 座），以合营投资的方式投资于8 座混凝土 搅拌站项目（塔牌混凝土持有拟投资7 座混凝土搅拌站项目49% 的股权，饶平、 陆河、丰顺、惠阳、揭西、兴宁、揭阳各1 座；塔牌混凝土持有拟投资的 1 座混 凝土搅拌站项目48% 的股权，该混凝土搅拌站位于大埔)。具体情况详见下表一： 表一：募投项目概况 序 项目名称 项目简称 总投资额 拟使用募集 号 （万元） 资金 （万元） 1 广东连平金塔混凝土有限公司年产120 万 连平金塔混凝土 8,000 8,000 方混凝土搅拌站项目 2 广东连平新恒塔混凝土有限公司年产 120 连平新恒塔混凝土 8,000 8,000 万方混凝土搅拌站项目 3 广东梅县年产120 万方混凝土搅拌站项目 梅县混凝土 8,000 8,000 4 广东蕉岭年产120 万方混凝土搅拌站项目 蕉岭混凝土 8,000 8,000 5 广东大埔年产120 万方混凝土搅拌站项目 大埔混凝土 8,000 3,840 6 广东饶平年产120 万方混凝土搅拌站项目 饶平混凝土 8,000 3,920 7 广东惠阳年产120 万方混凝土搅拌站项目 惠阳混凝土 8,000 3,920 8 广东揭西年产120 万方混凝土搅拌站项目 揭西混凝土 8,000 3,920 9 广东兴宁年产120 万方混凝土搅拌站项目 兴宁混凝土 8,000 3,920 10 广东丰顺年产120 万方混凝土搅拌站项目 丰顺混凝土 8,000 3,920 11 广东陆河年产120 万方混凝土搅拌站项目 陆河混凝土 8,000 3,920 12 广东揭阳年产120 万方混凝土搅拌站项目 揭阳混凝土 8,000 3,920 合 计 96,000 63,280 1 二、截止至2011 年6 月30 日募投项目完成情况 （表二）