资材系统请订验令退料流程图及说明-震江系统股份有限公司.DOC

震江資材系統請、訂、驗、退流程圖 請購單流程圖 請購操作說明 新增請購單：在採購管理(1)=A請購作業=1請購單維護，按F2新增， 產生一張新的請購單，接著填上必要資訊及請購明細，按 F10存檔，接著點送出簽核鈕送至主管簽核 請購簽核：主管簽核請購單方式有兩種，EMAIL簽核及在資材系統上簽 核，簽核方式大同小異，皆是看過簽核內容之後，在選擇要 核准或是退件，決定好之後，在EAMIL簽核的話，還要輸入 簽核密碼，而在資材系統上簽核的話，則是在進入到簽核功 能時就會要求輸入密碼，最後在按確認，完成簽核 訂購單流程圖 訂購操作說明 新增訂購單：在採購管理(1)=D訂購作業=1訂購單維護，訂購單產生 的方式有兩種，(1)F2新增(2)讀取請購單兩種，第一種 主要用於公司無請購流程直接產生訂購單，新增訂購資料 方式與請購一樣，而讀取請購單則由於是直接將請購資料 帶過來，因此只需要做部分微調，兩種方式在確認訂購資 料無誤之後，即可按F10存檔 2. 訂購簽核：同請購簽核 驗收流程圖 操作說明 新增驗收單：驗收單產生的方式只有讀取訂購單資料，無法像訂購一樣 可以直接新增，在讀取訂購資料轉成驗收資料後，系統會 去判斷如果驗收物料為一般物料，則直接補入驗收儲位及 驗收的數量和金額即可，如驗收之物料為單品的話，則必 須輸入欲驗收之單品序號，而驗收儲位一樣要輸入，但是 數量則直接帶入輸入的單品序號筆數，金額則自動由數量 *單價算出 退貨流程圖 操作說明 新增退貨單：退貨單產生的方式跟驗收一樣只有一種讀取驗收資料，在 選好要辦退貨的驗收資料轉成退貨資料後，系統一樣會做 判斷要退貨之物料是否為單品，如果是單品一樣會要求輸 入單品序號，以便退貨時將單品序號從資料庫中刪除，接 著一樣要輸入退貨的儲位，數量一樣為輸入之單品序號筆 數，而金額則由數量*單價算出 補充說明 基本上單品與一般物料在請訂的作業方式及流程是一樣的，只有在驗收及退貨時單品需要輸入單品序號作為日後單品流向的追蹤與管理，在單品驗收完成之後，其單品序號可在物料管理(2)=H單品管理=1單品資料維護查詢的到 震江資材系統領退料流程 領料流程圖 操作說明 新增領料單：單品與一般物料領料方式大同小異，差別就在於單品領料 要輸入單品序號，以及單品的數量是在輸入完單品序號後 自動帶出，而一般物料則是要自key，在輸入完相關資料 存檔後，系統就會從指定的領料儲位扣除庫存量及庫存金 額 領料單修正：如發現已存檔領料單用途別、成本中心等等不正確，可以 到物料管理(2)=A異動作業=D領退料整批修正做修 正，但是如果是領錯料或是領料數量不正確，就只能用退 料方式處理，另外要做修正還必須先將日帳開到該筆領料 單之領料日期 退料流程圖 操作說明 退料單新增：不管是一般物料或是單品操作方式與領料相同，差別在於 領料是出庫，退料是入庫而已 退料單修正：與領料單修正一樣，用途別、成本中心等等不正確，可以 到物料管理(2)=A異動作業=D領退料整批修正做修 正，而一般物料的退料物料品名或是數量不正確以領料方 式處理，單品基本上不會發生退錯，因為再輸入單品序號 時會先檢查該序號目前是處於拆機未退料狀態才可退料 調撥流程圖 操作說明 調撥單新增：調撥單顧名思義就是指儲位之間的物料庫存量與庫存金額 的轉移其操作方式與領退料大同小異，唯一較不同的是， 調撥單要指定撥出及撥入儲位 調撥單修正：調撥單的修正如果是欲調撥之儲位錯誤或是數量錯誤，就 在在產生一張調撥單去做調整 總結 單品與一般物料的請訂驗退或是領退料調撥，操作上唯一比較大的差別在 於單品需要輸入單品序號，以便掌握其異動狀態，以及有新舊品的差別，由 於單品除非買斷否則只是租借給客戶基本上還是屬於公司資產，因此有所謂提列折舊的問題，所以當新品的單品領出且當月未退回(當月退回屬新品)，系統會拋轉成固定資產進行提列折舊(可藉由設定是否自動拋轉)，且會在下次退回時轉成舊品 新增請購單 送請簽核 是否核准 是 修改請購單 否 下個簽核人 有 無 送出簽核完成通知 完成請購單 完成訂購單 送出簽核完成通知 無 下個簽核人 否 修改訂購單 是 是否核准 送請簽核 產生訂購單 讀取請購單 有 讀取訂購單 產生驗收明細 是否為單品 是 否 輸入儲存倉及欲驗收數量、金額 輸入欲驗收之單品序號 存檔後，數量及金額入庫完成驗收 存檔後，數量及金額退庫完成退貨 輸入欲退貨之單品序號 輸入儲存倉及欲退貨數量、金額 否 是 是否為單品 產生退貨明細 讀取驗收單 存檔後，數量及金額從儲位扣除完成領料 輸入欲領料之單品序號 輸入領料儲位及領料量及其他資料 否 是