第16届第06次董事会会议纪录-台湾自来水公司.PDF

台灣自來水股份有限公司第台灣自來水股份有限公司第 1616屆第屆第 66 次董事會會議紀錄次董事會會議紀錄 台灣自來水股份有限公司第台灣自來水股份有限公司第 1166屆第屆第 66 次董事會會議紀錄次董事會會議紀錄 壹、時 間：民國 102 年11月26日（星期二）下午2 時0 分 貳、報告事項 ： 一、宣讀上次會議紀錄及決議執行情形報告 。 二、本會歷次決議未辦結案件執行情形報告 。 三、總經理工作報告 。 四、重要工作執行情形報告 。 五、102 年 10月份 「工程、財物、勞務採購查核金額以上決標月報表」報告 。 參、討論事項 ： 案由一：擬修訂本公司內部控制制度之高風險作業項目 、自行檢查作業程序，敬請 審議 。（檢核室） 說明 ： 一、一、本公司內部控制制度於91 年函頒實施 ，其後分別再於95 、98 年檢討、修訂。 一一、、 本次修訂係配合行政院訂頒之 「強化內部控制實施方案 」案，重新評估內 、 外環境 、經營目標及重要工作等，修正原有管控內容，或增列原未納入者。 二、本次內部控制制度修訂內容如下 ： （一）高風險作業項目： 1.本修訂案於101 年 11月召開獨立董事暨監察人互動會議審 議，經檢討 、確認高風險作業項目計 25項如下 。 循環別 業管單位 高度風險項目 1.小型水量計領 、退料控管作業 銷售及收款循環 營業處 2.營收帳項與款項控管作業 採購及付款循環 發包中心 3.工程 、財物、勞務採購管理作業 4.水庫壩體安全管理維護作業 供水處 5.供水緊急應變 生產循環 水質處 6.異常水質之追蹤 、分析與處理 工安環保處 7.工安查核 工安環保處 8.職業災害事故通報 1 漏水防治中心 9.檢漏作業(新增) 10.工程規劃作業 11.設計審核作業 工務處 12.工程變更設計作業 工程管理循環 13.施工品質抽查作業 14.承攬商管理 供水處 15.營運維護及效益檢討(新增) 16工程用地取得 固定資產循環 財務處 17.閒置土地處理作業 18.土地處分(出售)作業 資訊循環 資訊處 19.資訊設施維運管理 企劃處 20.專案列管計畫管考作業 財務處 21.零用金 、週轉金管理作業 人力資源處 22.操守及價值