大禹节水集团股份有限公司对外担保公告.PDFVIP

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-60 大禹节水集团股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 杭州水利水电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”） 自 2013 年由本公司收购以来，依托长三角经济圈资源优势，紧跟国家良好的产业政策， 充分利用拥有的水利工程设计乙级资质、水利工程咨询乙级资质、水利水电行业 工程勘察设计乙级资质、水资源论证乙级资质、水土保持方案乙级资质、施工图 审查乙级资质等，以EPC 模式承接了东穆坞溪清水入城应急工程，并获得2017 年度杭州工程建设西湖杯优秀奖（G20 峰会项目勘察设计）。 因杭州设计院近期承接的EPC 项目较多，为了保证杭州设计院正常的经营 活动，经集团公司董事会研究决定：同意为控股子公司杭州设计院向交通银行杭 州四季青支行申请银行保函授信2000 万元提供全额保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.11 条和《公司章程》第 41 条有关对外担保的具体规定，本次对外担保无需提交股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：杭州水利水电勘测设计院有限公司； 注册地址：浙江省杭州市江干区采荷支路5 号； 注册资本：5000 万元； 法定代表人：谢永生； 企业类型：有限责任公司； 主要经营范围：水利水电工程设计、咨询、勘察；水利水电工程总承包；水 利水电项目管理。 该公司为公司控股子公司，公司持有其65%的股权。截止 2016 年 12 月 31 日，杭州设计院总资产 11,962.20 万元，总负债 6,109.67 万元，股东权益为 5,852.54 万元，资产负债率为51.07%，营业收入8,253.55 万元，净利润527.54 万元。 （以上数据已经审计） 三、董事会意见 因杭州设计院近期承接的EPC 项目较多，为了保证杭州设计院正常的经营 活动，经公司董事会研究决定：同意为控股子公司杭州设计院向交通银行杭州四 季青支行申请银行保函授信2000 万元提供全额保证担保。杭州设计院为公司控 股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风 险可控，公司对其提供担保符合全体股东的利益，也是目前公司生产经营形势所 需。 公司独立董事对此次担保发表了专项独立意见。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日，本公司累计担保金额为2,000 万元人民币 （含本次担保），全 部为本公司对控股子公司杭州设计院本次提供的担保。担保总额占公司2016 年 12 月31 日经审计净资产的1.50%，担保期限一年，同银行授信期间。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第三十五次 （临时）会议决议。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2017 年7 月10 日