四川新健康成生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：华安证券 四川新健康成生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，四川新健康成生物股份有限公 司（以下简称 “公司”或 “新健康成”）于2017 年6 月23 日召开第二届董事会第 五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响正常资金周转经营、有效控 制风险的前提下，拟将部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型投 资产品，以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于2016 年 12 月21 日召开第一届董事会第十七次会议、2017 年 1 月7 日召开2017 年第一次临时股东大会审议并通过了《四川新健康成生物股份有限公 司股票发行方案》。公司本次实际定向发行 19,435,715 股，发行价格为 6.35 元/ 股（末位四舍五入），募集资金总额人民币 123,428,571.00 元。本次发行募集资金 已于2017 年 1 月 16 日存入公司指定的募集资金专项账户，且经由中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验 ［2017 ］0062 号”《验资报告》。 - 1 - 公告编号：2017-044 2017 年6 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 四川新健康成生物股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017 ］3146 号），本次募集资金主要用于偿还银行借款、设备购置与市场开拓及补充流动资金。 二、现金管理的基本方案 （一）现金管理产品的范围及安全性 公司暂时闲置的募集资金拟以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品 的方式进行现金管理，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司 《募集资金管理 制度》中的相关规定：“暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、 规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全 性高、流动性好的保本型投资产品”。 （二）现金管理产品的额度及期限 在确保公司正常资金周转运营和业务正常开展的前提下，公司拟使用闲置募 集资金进行现金管理的额度不超过人民币60,000,000 元，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。上述进行现金管理的额度自公司2017 年第三次临时股东大会会议审议通过后一年以内有效。现金管理所取得的收益可 再投资于保本型投资产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三）投资产品的收益分配方式 以公司与银行或金融机构实际签署协议的约定为准。 （四）资金来源与管理 公司用于投资的资金为公司部分暂时闲置的募集资金。投资产品到期后，使 用募集资金投资部分应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。 （五）实施方式 - 2 - 公告编号：2017-044 在上述额度范围内，授权公司总经理自该事项经2017 年第三次临时股东大会 审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）行使现金管理投资决策权，具体现金管 理活动由公司财务部组织实施。 （六）关联交易 公司与购买投资产品的机构不存在关联关系，该事项不存在关联交易。 三、实施现金管理的目的、存在的风险及对公司的影响 （一）实