临2017-11号万华化学关于使用部分募集资金补充流动资金的公告.PDF

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-11 号 万华化学集团股份有限公司 关于使用部分募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用募集资金补充流动资金的审议程序 本公司于2017 年2 月16 日召开了第六届董事会2017 年第一次临时会议，会议审 议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目中偿 还银行贷款和补充流动资金项下的募集资金20,000 万元用于补充公司流动资金。 二、本次非公开发行概况 2016 年7 月13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万华化学 非公开发行股票申请。 2016 年8 月30 日，本公司收到了中国证监会出具的 《关于核准万华化学集团股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1805 号），核准公司非公开发行不 超过157,629,255 股新股。 2017 年1 月6 日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2017) 第 000002 号《验资报告》。截至 2017 年 1 月 6 日止，本公司募集资金总额为人民币 2,499,999,984.00 元，扣除承销商发行费用37,735,849.06 元（不含税）及与发行有关 的其他费用人民币 1,839,622.64 元（不含税）后，实际募集资金净额应为 2,460,424,512.30 元，其中新增注册资本人民币 116,009,280.00 元，股本溢价人民币 2,344,415,232.30 元。 本次非公开发行股票募投项目中，用于“偿还银行贷款和补充流动资金”的资金为 7 亿元，其中不超过20,000 万元募集资金用于补充流动资金，不超过50,000 万元募集 资金用于偿还银行贷款。 三、补充流动资金情况 1 根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“偿还银行贷款和补充流 动资金项下”的20,000 万元全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资 金管理制度的相关规定实施。 四、备查文件 1、公司第六届董事会2017年第一次临时会议决议。 特此公告。 万华化学集团股份有限公司 董事会 2017 年2 月18 日 2