本概要是基金章程的一部分 - 阿斯达克AASTOCKScom.PDF

產品資料概要 領航標準普爾 500 指數 ETF VANGUARD ETF系列子基金 領航投資香港有限公司 2017 年7月 • 本產品是交易所買賣基金。 • 本概要提供本產品的重要資料。 • 本概要是基金章程的一部分。 • 請勿單憑本概要而投資於本產品。 資料便覽 股份代號： 3140 每手買賣單位： 100 個基金單位 基金經理： 領航投資香港有限公司 投資顧問： Vanguard Investments Australia Ltd （辦事處設於澳洲，內部轉委） 受託人： State Street Trust (HK) Limited 過戶登記處： State Street Trust (HK) Limited 估計年度經常性開支 * ： 領航標準普爾 500 指數 ETF（「子基金 」）每年資產淨值的 0.18% 估計跟蹤偏離度 ** ： -0.28% 相關指數： 標普 500® 指數（「相關指數 」） 基礎貨幣： 港元（「基準貨幣 」） 交易貨幣： 港元 本子基金財政年度終結日： 12 月 31 日 派息次數： 每季一次 （於3 月、6 月、9 月、12 月），由基金經理酌情決定*** 網站： .hk 1 *經常性開支的數字為由 2016年 10月17 日起對子基金收取的實際開支的年化數字。數字以子基金平均資產 淨值的百分比表示，相等於本產品資料概要「子基金應付的持續費用」一節 所載的管理費，並包括基 金經理費、營運費用、與子基金管理及營運活動有關的所有成本及開支、投資管 理及顧問費、行政、 登記、過戶代理、上市代理、過戶登記處、託管及受託人費用及其他營運開支。經常性開支數字並不 代表子基金的估計跟蹤誤差。經常性開支數字不包括 （在未計入營運費用的範圍內）投資者於增設或贖 回基金單位時應付的任何費用、成本及開支，例如支付予參與交易商的費用、經紀費、交易費、印花 稅或其他稅費，或可能不時產生的任何特殊 或特別費用及開支及將以子基金的基金資產另行支付子基 金的任何稅項責任。 ** 該數據為上一曆年的實際年度跟蹤偏離度。投資者應查詢子基金網站以獲得必威体育精装版的實際跟蹤偏離度的 資料。 *** 基金經理目前無意自資本中或實際從資本中作出任何派息。 本產品是甚麼產品？ 本子基金為 Vanguard ETF 系列子基金，乃根據香港法例成立的傘子單位信託基金。本子基金的單位（「基金 單位 」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所 」）上市。本子基金屬於《單位信託及互惠基金守則》第 8.6 章 及附錄 I所指的被動式管理追蹤指數交易所買賣基金。子基金的基金單位猶如股票般於香港聯交所買賣。 1 此網站未經證監會審閱。 1 投資目標及投資策略 投資目標 基金經理旨在提供緊貼相關指數表現的投資回報 （扣除費用及開支前）。 投資策略 基金經理採用旨在追蹤相關指數表現的被動式指數投資方法，通過證券的實物收購達致投資目標。基金經理 可採