年河南银 鸽实业投资 股份有限公 司.pdfVIP

2010年河南银鸽实业投资股份有限公司年河南银鸽实业投资股份有限公司 年河南银鸽实业投资股份有限公司年河南银鸽实业投资股份有限公司 公司债券受托管理事务报告公司债券受托管理事务报告 公司债券受托管理事务报告公司债券受托管理事务报告 （（2011年度年度）） （（ 年度年度）） 债券受托管理人债券受托管理人 债券受托管理人债券受托管理人 西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司 2012年年4月月 年年 月月 重要声明重要声明 重要声明重要声明 西南证券股份有限公司 （简称“西南证券” ）编制本报告的内容及信息 均来源于发行人2012年3月对外披露的2011年年度报告及其他公开披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券出具的说明文 件。西南证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等 内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证 券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经西南证券书面许可，不得用作 其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券 不承担任何责任。 1 目录目录 目录目录 第一章 本期公司债券概要 3 第二章 发行人 2011 年度经营和财务状况 6 第三章 发行人募集资金使用情况 13 第四章 本期公司债券保证人情况 14 第五章 债券持有人会议召开的情况 16 第六章 本期公司债券本息偿付情况 17 第七章 本期公司债券跟踪评级情况 18 2 第一章第一章 本期公司债券概要 本期公司债券概要 第一章第一章 本期公司债券概要本期公司债券概要 一、一、核准文件和核准规模核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会证： 一一、、核准文件和核准规模核准文件和核准规模：： 监许可[2010]1817 号文核准，河南银鸽实业投资股份有限公司 （以下简 称“发行人”或“银鸽投资” ）获准一次公开发行不超过8亿元公司债券。 二、二、债券名称债券名称：：： 2010 年河南银鸽实业投资股份有限公司公司债券 二二、、债券名称债券名称：： （简称“本期债券” ）。 三、三、债券简称及代码债券简称及代码：：10银鸽债、122060。 三三、、债券简称及代码债券简称及代码：： 四、四、发行主体发行主体：河南银鸽实业投资股份有限公司： 。 四四、、发行主体发行主体：： 五、五、债券期限债券期限：本期债券的期限为： ：7 年期，在第 5 年末附发行人 五五、、债券期限债券期限：： 上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 六、六、发行规模发行规模：本期债券的发行规模为：