2.雅砻江流域水电开发有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书(2).pdfVIP

雅砻江流域水电开发有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 声 明 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 22 雅砻江流域水电开发有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章、释义 5  一、常用名词释义 5  二、专用词语释义 6  第二章、风险提示及说明 7  （一）与本期超短期融资券相关的投资风险 7  （二）与发行人相关的风险及说明 7  第三章、发行条款 15  （一）发行条款 15  （三）分销安排 16  （四）缴款和结算安排 16  （五）登记托管安排 17  （六）上市流通安排 17  第四章、募集资金运用 18  第五章、发行人基本情况 19  （一）发行人简介 19  （二）历史沿革 19  （三）股东情况及实际控制人情况 22  （四）独立性说明 25  （五）重要权益投资情况 25  （六）公司治理 27  （七）企业人员基本情况 35  （八）公司经营情况 39  （九）在建工程及拟建工程 49  （十）公司战略发展目标 54  （十一）公司所在行业情况及行业地位 55  （十二）公司2014 年末经营情况 63  第六章、发行人的资信状况 64  （一）历史评级情况 64  （二）本期超短期融资券评级情况 66  （三）发行人资信情况 68  （四）违约记录 68  （五）发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 68  （六）发行人2014 年末资信情况 69  第七章、本期超短期融资券的担保情况 70  第八章、税项 71  第九章、信息披露安排 72  （一）超短期融资券发行前的信息披露 72  （二）超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 72  （三）超短期融资券续期内定期信息披露 73  （四）本息兑付信息披露 73  第十章、投资者保护机制 74  (一) 违约事件 74  33 雅砻江流域水电开发有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 （二）违约责任 74  （三）投资者保护机制 74  （四）不可抗力 79  （五）弃权 79  第十一章、有关发行机构 80  （一）发行人 80  （二）承销团 80  （三）托管人 83  （四）审计机构 83  （五）信用评级机构 83  （六）发行人法律顾问 84  第十二章、备查文件及查询地址 85  （一）备查文件 85  （二）查询地址 85  附录：主要财务指标计算公式 86