上海浦东土地控股（集团）有限公司15年度第一期短期融资券主体评级报告.pdfVIP

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上海浦东土地控股（集团）有限公司15年度第一期短期融资券主体评级报告.pdf

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新世纪评级 Brilliance Ratings 概述编号：【新世纪企评[2014] 020414 】评级观点评级对象：上海浦东土地控股（集团）有限公司信用等级：AA+ 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪公司”或“本评级机构”）对上海浦东土地控股评级展望：稳定（集团）有限公司（简称“浦东土控”、“该公司” 评级时间：2014 年12 月02 日或“公司”）的评级反映了浦东土控在股东支持、土地资源获取及短期债务到期偿付保障等方面所主要财务数据及指标具有的优势，同时也反映了公司在市场、资本支出及往来款及时收回等方面所面临的压力与风 2014 年险。项目 2011 年 2012 年 2013 年第三季度金额单位：人民币亿元  主要优势/机遇：合并数据及指标：总资产 213.51 257.47 320.51 341.73  政府支持力度较大。浦东土控作为浦东新区国总负债 116.18 123.35 183.66 208.34 资委全资控股的公司，在项目引进、资金筹集、刚性债务 82.94 89.85 112.33 118.69 所有者权益 97.33 134.12 136.85 133.39 资产注入等方面均得到了浦东新区国资委的营业收入 19.72 11.73 3.44 2.18 支持。净利润 1.97 2.30 3.16 -3.03 经营性现金净流入量 0.64 -11.99 6.63 -0.99  资源储备优势。浦东土控经过几轮股权整合资 EBITDA 6.22 7.14 7.33 －本实力进一步增强，目前拥有自营土地的数量资产负债率[%] 54.41 47.91 57.30 60.97 与结构较为合理，且具有一定的成本优势。权益资本与刚性债务 117.36 149.28 121.83 119.43 比率[%]  短期债务保障度较高。浦东土控货币资金及未流动比率[%] 378.33 303.38 198.53 209.46 使用授信额度余额较为充裕，能为本期短券到现金比率[%] 26.80 30.04 28.29 18.78 利息保障倍数[倍] 1.40 1.56 1.48 －期偿付提供很强保障。