和转换业务的公告.PDFVIP

关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回 和转换业务的公告 公告送出日期：2016 年 5 月 5 日 1.公告基本信息 基金名称 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 万家强债 基金主代码 161911 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月7 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 公告依据 基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募 说明书》 开放申购起始日 2016年 5月9 日 开放赎回起始日 2016年 5月9 日 开放转换起始日 2016年 5月9 日 暂停申购起始日 2016年 6月6 日 暂停赎回起始日 2016年 6月6 日 暂停转换起始日 2016年 6月6 日 暂停申购、赎回及转换业务的原 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金 因说明 自开放期结束之日次日（即 2016年6 月6 日）起暂停办理申购、 赎回及转换业务直至下一个开放期。 -1- 注：投资者范围：个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2.申购和赎回业务的办理时间 本基金自基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为基金合 同生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）。每次开放时间最长不超过 20 个工作日，最短不少于 5 个工作日。2016年 5月9 日至2016年 6 月3 日为本基金的第一个开放 期，本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日为本基金开放期内的每个工作日，投资人应当在开放日办理申购和赎回申请。基金管 理人在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回业务。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.申购业务 3.1 申购金额限制 (1)投资人场内申购时，每笔最低申购金额为 100 元。 (2)投资人场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购 本基金的最低金额为 100 元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。 (3)投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2 申购费率 通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表： 申购金额(元)