2012年度第一次总经理办公会会议纪要.pdfVIP

2012 （2012 年8 月10 日） 为扎实抓好公司今年后5 个月的安全生产经营工作，确保各 项目标任务顺利完成，为企业IPO 申报、按预定目标实现公开发 行上市奠定坚实基础，2012 年8 月10 日上午8:30 分，在公司 办公大楼二楼会议室，总经理阎昭铸主持召开2012 年第一次总 经理办公会，就今年后五个月的产量、进尺组织及煤质管理等问 题进行了研究，会议纪要如下： 一、今年后五个月产量、进尺组织及煤质管理 今年后五个月，按照产量500 万吨（净量）、掘进进尺40000 米、开拓进尺6000 米、大修进尺8000 米组织生产。9 月份开始， 每月产量要组织到100 万吨（净量）以上。格目底公司东井煤矿 1 要切实加强瓦斯治理，生产部、通风部加强督促指导。人力资源 部、企管部要加强考核，根据目前市场需求状况，后五个月各矿 井煤质低于3200 大卡的煤，按无效煤量考核，借支工资。张总 牵头，运销公司协助，加大洗煤厂洗选力度，结合市场实际生产 适销对路的产品，合理配置销售，确保效益最大化。分管领导及 各职能部门要根据分工及岗位职责，提高岗位责任意识，切实抓 好自己分内的工作，确保全年各项任务指标的完成。 二、设备台帐建立完善及修旧利废工作 必须健全完善各种设备台账，为设备的审批、调剂和大修提 供原始依据，降低材料成本。杨总牵头，机电部、生产部、通风 部、环保部、财务部参与协助，在健全完善新进设备台账的同时， 利用三个月时间补齐完善设备台账。11 月，阎总带队检查健全 完善情况。本着提高废旧设备利用率，提高职工收入的原则，杨 总牵头，机电部负责，结合公司实际重新制定修旧利废管理办法， 提高职工工作积极性。 三、加强考核，现行月度工资和盈亏指标挂钩 针对目前经济下行、煤炭市场严峻的形势，决定调整对二级 单位的考核办法和考核指标，进一步加强考核，实行现行月度工 资和盈亏等指标挂钩考核。调整后的考核办法及考核指标经职代 会代表团(组)长联席会议通过后执行。 四、月度资金使用管理办法及审批程序 资金的使用审批程序待中介机构德勤华永会计师事务所的 2 内控方案最终定稿后，按要求执行。目前经济形势下，收入小于 支出，在资金有限的情况下，对二级单位的资金审批要做到客观 公平公正，合理审批拨款，建立股份公司资金平衡会制度。 五、物资公司每月采购量不高于6300 万元（含税）的控制 方案 在原下达计划的基础上，各单位吨煤材料费下降 10%，每吨 加18 元钱的安全费用，作为每个月度控制的材料消耗基本指标。 更改工程，专题报考核单，单独考核，月度掌握；开拓延伸工程， 生产部根据进尺计划测算费用，月末按照实际进尺进行测算考 核；那罗矿、大湾矿技改工程每月材料消耗由总工办根据月度进 尺计划下达材料计划，月末按照实际进尺测算考核。各单位材料 费用超过控制计划的，物资公司有权停发。材料费用使用超计划 的单位需审批材料，必须由本单位行政主要领导带队到公司进行 汇报。 六、鑫晟公司停产状况下全部月度成本费用、模拟煤价下的 全部运行成本及售价和亏损数额情况 鑫晟公司停产检修状态下预计亏损2977 万元，开一炉两机 状态下预计亏损2967 万元，开一炉一机情况下预计亏损2662 万 元。会议要求，鑫晟公司停产检修状态下，要采取有效措施，抓 好队伍建设，确保职工队伍稳定，尤其技术工人队伍的稳定，确 保能够随时生产；水泥车间要抓紧二线建设，加大督促力度，确 保尽快试车；加强和市水务公司的沟通对接，协调抓紧恢复中水 3 利用。 七、注册发行中期票据及短期融资债券议案 根据有关规定，按照公司2011 年12 月31 日净资产44.85 亿元计算，拟发行不超过17.94 亿元的中期票据和发行不超过8 亿元的短期融资券，以补充公司营运资金和优化债务结构。会议 决定，由股份公司制定具体方案报董事会、股东会研究，经股东 会、董事会研究同意并授权后抓紧实施。 八、会议就有关事项进一步强调