《幼儿园管理体系》幼儿园财务预算.docVIP

幼儿园财务预算 一、 预计收益情况 （一） 学费收入 收入包括：1，幼儿园学费 （保育保教费） 2，代收代支费，幼儿服装费，伙食费，车接送费用，生活用品，学习用品。 单位：元 项目 年 在园人数（元/学年） 收费标准 每年收入计算过程 2011年9月-2012年2月 人*元/人/学年=元 合计 二、 经费支出 1、 工资包括:：教师基本工资，绩效工资，福利保险，职工福利费用 2、 租金：幼儿园每年支付房租： 万元 3、 公务费： 万元 4、 通讯费，幼儿园办公电话费用 年度 员工人数 每月标准 计算过程 网络年费 总计 5、 服装 园服：园长，教师每人冬夏各一套 部门人员 项目标准 价格标准 人数 统计 老师 园服标准：冬 夏 保育员 园服标准：冬 夏 全员人员 6、 交通费 单位：元 包括幼儿园员工因公外出办事的交通费、采买费及汽油费 年度 员工人数 每月标准 计算过程 7、 体检费用，每年教职工体检费用 单位：元 年度 员工人数 每月标准 计算过程 8、 办公费，幼儿园教职工文具费，复印纸，图书报刊资料费用，单位：元 年度 员工人数 每月标准 计算过程 9、 幼儿园用品 1）生活用品：手纸，肥皂，水杯，拖鞋，毛巾，浴巾，擦手油，浴液等 2）学习用品：书包，纸，彩笔，橡皮泥等 3）化妆品 单位：元 项目 生活用品标准 学习用品标准 化妆品 总计 标准 人数 计算过程 10、幼儿园服装费 单位：元 在园人数（幼儿） 每年新入园人数 书包（元/人） 服装（元/人） 总计 11、 伙食费，包括幼儿伙食费和教职工伙食费 幼儿园伙食费：200元/人/月 教职工伙食费 150元/人月 人数（幼儿） 计算过程 教职工（教师） 计算过程 总计 12、 广告费用：每年招聘老师费用 宣传彩页费用 电视广告媒体投放费用 13、 装修费用： 材料费用 人工费用 14、每年房子修整费用：材料费用 人工费用 15，不可预见的每年支付费用： 16，每年的环境布置费用 17、大型维修车及房子费用 18，每学期大型户外活动及小活动费用开支